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博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(博道滬深300增強(qiáng)A)基金凈值查詢(007044)

今天最新凈值 1.4863 0.0069 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4855 -0.0008 -0.0563%
  • 累計(jì)凈值：1.4863
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2206億
  • 最近資產(chǎn)：16.40億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一周博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A|博道滬深300增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(007044)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007044 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4830 1.4830 1.4863 1.4863 -0.0033 -0.22%
2025-05-21 007044 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4863 1.4863 1.4794 1.4794 0.0069 0.47%
2025-05-20 007044 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4794 1.4794 1.4693 1.4693 0.0101 0.69%
2025-05-19 007044 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4693 1.4693 1.4718 1.4718 -0.0025 -0.17%
2025-05-16 007044 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4718 1.4718 1.4761 1.4761 -0.0043 -0.29%