前海聯(lián)合泳雋混合C基金凈值查詢(007042)
今天最新凈值
1.3691
0.0041 0.3000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3594
-0.0108 -0.7882%
- 累計(jì)凈值：1.4491
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0071億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何杰 張永任
近一季,前海聯(lián)合泳雋混合C(007042)基金累計(jì)收益率-6.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3702 |
1.4502 |
1.3691 |
1.4491 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3691 |
1.4491 |
1.3650 |
1.4450 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3650 |
1.4450 |
1.3649 |
1.4449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3649 |
1.4449 |
1.3688 |
1.4488 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3688 |
1.4488 |
1.3874 |
1.4674 |
-0.0186 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3874 |
1.4674 |
1.3810 |
1.4610 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3810 |
1.4610 |
1.3787 |
1.4587 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3787 |
1.4587 |
1.3653 |
1.4453 |
0.0134 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3653 |
1.4453 |
1.3820 |
1.4620 |
-0.0167 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3820 |
1.4620 |
1.3757 |
1.4557 |
0.0063 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3757 |
1.4557 |
1.3805 |
1.4605 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3805 |
1.4605 |
1.3621 |
1.4421 |
0.0184 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3621 |
1.4421 |
1.3479 |
1.4279 |
0.0142 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3479 |
1.4279 |
1.3462 |
1.4262 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3462 |
1.4262 |
1.3604 |
1.4404 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3604 |
1.4404 |
1.3608 |
1.4408 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3608 |
1.4408 |
1.3708 |
1.4508 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3708 |
1.4508 |
1.3645 |
1.4445 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3645 |
1.4445 |
1.3636 |
1.4436 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3636 |
1.4436 |
1.3501 |
1.4301 |
0.0135 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3501 |
1.4301 |
1.3611 |
1.4411 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-04-17 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3611 |
1.4411 |
1.3547 |
1.4347 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3547 |
1.4347 |
1.3624 |
1.4424 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-04-15 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3624 |
1.4424 |
1.3732 |
1.4532 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2025-04-14 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3732 |
1.4532 |
1.3653 |
1.4453 |
0.0079 |
0.58% |
|
|
| 2025-04-11 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3653 |
1.4453 |
1.3565 |
1.4365 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3565 |
1.4365 |
1.3386 |
1.4186 |
0.0179 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3386 |
1.4186 |
1.3143 |
1.3943 |
0.0243 |
1.85% |
| 2025-04-08 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3143 |
1.3943 |
1.3038 |
1.3838 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-04-07 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.3038 |
1.3838 |
1.4198 |
1.4998 |
-0.1160 |
-8.17% |
| 2025-04-03 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4198 |
1.4998 |
1.4296 |
1.5096 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4296 |
1.5096 |
1.4352 |
1.5152 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-04-01 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4352 |
1.5152 |
1.4161 |
1.4961 |
0.0191 |
1.35% |
| 2025-03-31 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4161 |
1.4961 |
1.4295 |
1.5095 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4295 |
1.5095 |
1.4389 |
1.5189 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4389 |
1.5189 |
1.4301 |
1.5101 |
0.0088 |
0.62% |
| 2025-03-26 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4301 |
1.5101 |
1.4347 |
1.5147 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4347 |
1.5147 |
1.4304 |
1.5104 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-03-24 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4304 |
1.5104 |
1.4344 |
1.5144 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-03-21 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4344 |
1.5144 |
1.4555 |
1.5355 |
-0.0211 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4555 |
1.5355 |
1.4707 |
1.5507 |
-0.0152 |
-1.03% |
| 2025-03-19 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4707 |
1.5507 |
1.4784 |
1.5584 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4784 |
1.5584 |
1.4806 |
1.5606 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-03-17 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4806 |
1.5606 |
1.4745 |
1.5545 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4745 |
1.5545 |
1.4547 |
1.5347 |
0.0198 |
1.36% |
| 2025-03-13 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4547 |
1.5347 |
1.4654 |
1.5454 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2025-03-12 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4654 |
1.5454 |
1.4805 |
1.5605 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2025-03-11 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4805 |
1.5605 |
1.4657 |
1.5457 |
0.0148 |
1.01% |
| 2025-03-10 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4657 |
1.5457 |
1.4643 |
1.5443 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4643 |
1.5443 |
1.4709 |
1.5509 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4709 |
1.5509 |
1.4409 |
1.5209 |
0.0300 |
2.08% |
| 2025-03-05 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4409 |
1.5209 |
1.4429 |
1.5229 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-04 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4429 |
1.5229 |
1.4299 |
1.5099 |
0.0130 |
0.91% |
| 2025-03-03 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4299 |
1.5099 |
1.4275 |
1.5075 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4275 |
1.5075 |
1.4653 |
1.5453 |
-0.0378 |
-2.58% |
| 2025-02-27 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4653 |
1.5453 |
1.4710 |
1.5510 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-02-26 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4710 |
1.5510 |
1.4554 |
1.5354 |
0.0156 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4554 |
1.5354 |
1.4688 |
1.5488 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
007042 |
前海聯(lián)合泳雋混合C |
1.4688 |
1.5488 |
1.4680 |
1.5480 |
0.0008 |
0.05% |
