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嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C基金凈值查詢(007022)

今天最新凈值 1.0248 0.0000 0.0000% 2025-05-22
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近半年嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C基金凈值查詢
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凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0248 1.1728 1.0248 1.1728 0.0000 0.00%
2025-05-20 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0248 1.1728 1.0249 1.1729 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0249 1.1729 1.0246 1.1726 0.0003 0.03%
2025-05-16 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0246 1.1726 1.0246 1.1726 0.0000 0.00%
2025-05-15 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0246 1.1726 1.0249 1.1729 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0249 1.1729 1.0252 1.1732 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0252 1.1732 1.0246 1.1726 0.0006 0.06%
2025-05-12 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0246 1.1726 1.0258 1.1738 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0258 1.1738 1.0256 1.1736 0.0002 0.02%
2025-05-08 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0256 1.1736 1.0245 1.1725 0.0011 0.11%
2025-05-07 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0245 1.1725 1.0243 1.1723 0.0002 0.02%
2025-05-06 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0243 1.1723 1.0244 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0244 1.1724 1.0240 1.1720 0.0004 0.04%
2025-04-29 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0240 1.1720 1.0233 1.1713 0.0007 0.07%
2025-04-28 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0233 1.1713 1.0230 1.1710 0.0003 0.03%
2025-04-25 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0230 1.1710 1.0229 1.1709 0.0001 0.01%
2025-04-24 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0229 1.1709 1.0230 1.1710 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0230 1.1710 1.0234 1.1714 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0234 1.1714 1.0230 1.1710 0.0004 0.04%
2025-04-21 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0230 1.1710 1.0233 1.1713 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0233 1.1713 1.0234 1.1714 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0234 1.1714 1.0237 1.1717 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0237 1.1717 1.0235 1.1715 0.0002 0.02%
2025-04-15 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0235 1.1715 1.0287 1.1717 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0287 1.1717 1.0288 1.1718 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0288 1.1718 1.0285 1.1715 0.0003 0.03%
2025-04-10 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0285 1.1715 1.0277 1.1707 0.0008 0.08%
2025-04-09 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0277 1.1707 1.0272 1.1702 0.0005 0.05%
2025-04-08 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0272 1.1702 1.0290 1.1720 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0290 1.1720 1.0275 1.1705 0.0015 0.15%
2025-04-03 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0275 1.1705 1.0252 1.1682 0.0023 0.22%
2025-04-02 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0252 1.1682 1.0245 1.1675 0.0007 0.07%
2025-04-01 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0245 1.1675 1.0249 1.1679 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0249 1.1679 1.0248 1.1678 0.0001 0.01%
2025-03-28 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0248 1.1678 1.0247 1.1677 0.0001 0.01%
2025-03-27 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0247 1.1677 1.0246 1.1676 0.0001 0.01%
2025-03-26 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0246 1.1676 1.0242 1.1672 0.0004 0.04%
2025-03-25 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0242 1.1672 1.0244 1.1674 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0244 1.1674 1.0242 1.1672 0.0002 0.02%
2025-03-21 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0242 1.1672 1.0245 1.1675 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0245 1.1675 1.0238 1.1668 0.0007 0.07%
2025-03-19 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0238 1.1668 1.0236 1.1666 0.0002 0.02%
2025-03-18 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0236 1.1666 1.0235 1.1665 0.0001 0.01%
2025-03-17 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0235 1.1665 1.0240 1.1670 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0240 1.1670 1.0236 1.1666 0.0004 0.04%
2025-03-13 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0236 1.1666 1.0233 1.1663 0.0003 0.03%
2025-03-12 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0233 1.1663 1.0224 1.1654 0.0009 0.09%
2025-03-11 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0224 1.1654 1.0230 1.1660 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0230 1.1660 1.0228 1.1658 0.0002 0.02%
2025-03-07 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0228 1.1658 1.0240 1.1670 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0240 1.1670 1.0248 1.1678 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0248 1.1678 1.0246 1.1676 0.0002 0.02%
2025-03-04 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0246 1.1676 1.0247 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0247 1.1677 1.0233 1.1663 0.0014 0.14%
2025-02-28 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0233 1.1663 1.0224 1.1654 0.0009 0.09%
2025-02-27 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0224 1.1654 1.0234 1.1664 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0234 1.1664 1.0233 1.1663 0.0001 0.01%
2025-02-25 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0233 1.1663 1.0227 1.1657 0.0006 0.06%
2025-02-24 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0227 1.1657 1.0236 1.1666 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0236 1.1666 1.0245 1.1675 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0245 1.1675 1.0254 1.1684 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0254 1.1684 1.0248 1.1678 0.0006 0.06%
2025-02-18 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0248 1.1678 1.0251 1.1681 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0251 1.1681 1.0258 1.1688 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0258 1.1688 1.0267 1.1697 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0267 1.1697 1.0270 1.1700 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0270 1.1700 1.0271 1.1701 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0271 1.1701 1.0271 1.1701 0.0000 0.00%
2025-02-10 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0271 1.1701 1.0278 1.1708 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0278 1.1708 1.0279 1.1709 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0279 1.1709 1.0275 1.1705 0.0004 0.04%
2025-02-05 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0275 1.1705 1.0271 1.1701 0.0004 0.04%
2025-01-27 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0271 1.1701 1.0259 1.1689 0.0012 0.12%
2025-01-22 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0264 1.1694 1.0265 1.1695 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0334 1.1698 1.0325 1.1689 0.0009 0.09%
2025-01-13 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0325 1.1689 1.0331 1.1695 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0331 1.1695 1.0331 1.1695 0.0000 0.00%
2025-01-09 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0331 1.1695 1.0339 1.1703 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0339 1.1703 1.0345 1.1709 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0345 1.1709 1.0356 1.1720 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0356 1.1720 1.0359 1.1723 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0359 1.1723 1.0356 1.1720 0.0003 0.03%
2025-01-02 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0356 1.1720 1.0355 1.1719 0.0001 0.01%
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2024-12-26 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0350 1.1714 1.0348 1.1712 0.0002 0.02%
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2024-12-24 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0356 1.1720 1.0356 1.1720 0.0000 0.00%
2024-12-23 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0356 1.1720 1.0348 1.1712 0.0008 0.08%
2024-12-20 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0348 1.1712 1.0336 1.1700 0.0012 0.12%
2024-12-19 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0336 1.1700 1.0331 1.1695 0.0005 0.05%
2024-12-18 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0331 1.1695 1.0329 1.1693 0.0002 0.02%
2024-12-17 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0329 1.1693 1.0330 1.1694 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0330 1.1694 1.0326 1.1690 0.0004 0.04%
2024-12-13 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0326 1.1690 1.0313 1.1677 0.0013 0.13%
2024-12-12 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0313 1.1677 1.0305 1.1669 0.0008 0.08%
2024-12-11 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0305 1.1669 1.0302 1.1666 0.0003 0.03%
2024-12-10 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0302 1.1666 1.0290 1.1654 0.0012 0.12%
2024-12-09 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0290 1.1654 1.0284 1.1648 0.0006 0.06%
2024-12-06 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0284 1.1648 1.0285 1.1649 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0285 1.1649 1.0285 1.1649 0.0000 0.00%
2024-12-04 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0285 1.1649 1.0280 1.1644 0.0005 0.05%
2024-12-03 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0280 1.1644 1.0282 1.1646 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0282 1.1646 1.0266 1.1630 0.0016 0.16%
2024-11-29 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0266 1.1630 1.0256 1.1620 0.0010 0.10%
2024-11-28 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0256 1.1620 1.0251 1.1615 0.0005 0.05%
2024-11-27 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0251 1.1615 1.0250 1.1614 0.0001 0.01%
2024-11-26 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0250 1.1614 1.0250 1.1614 0.0000 0.00%
2024-11-25 007022 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0250 1.1614 1.0247 1.1611 0.0003 0.03%