國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C(國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(007011)
今天最新凈值
1.0369
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1869
- 成立日期：2019-03-06
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：55.0133億
- 最近資產(chǎn)：57.94億
- 基金公司：國(guó)壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
近半年國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C|國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近半年,國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C(007011)基金累計(jì)收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0370 |
1.1870 |
1.0369 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0369 |
1.1869 |
1.0369 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0369 |
1.1869 |
1.0369 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0369 |
1.1869 |
1.0369 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0369 |
1.1869 |
1.0367 |
1.1867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0367 |
1.1867 |
1.0368 |
1.1868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0368 |
1.1868 |
1.0371 |
1.1871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0371 |
1.1871 |
1.0372 |
1.1872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0372 |
1.1872 |
1.0369 |
1.1869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0369 |
1.1869 |
1.0372 |
1.1872 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0372 |
1.1872 |
1.0371 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0371 |
1.1871 |
1.0363 |
1.1863 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0363 |
1.1863 |
1.0361 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0361 |
1.1861 |
1.0360 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0360 |
1.1860 |
1.0358 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0358 |
1.1858 |
1.0353 |
1.1853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0353 |
1.1853 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0351 |
1.1851 |
1.0350 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0350 |
1.1850 |
1.0351 |
1.1851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0351 |
1.1851 |
1.0352 |
1.1852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0352 |
1.1852 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0351 |
1.1851 |
1.0353 |
1.1853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0353 |
1.1853 |
1.0352 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0352 |
1.1852 |
1.0353 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0353 |
1.1853 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0351 |
1.1851 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0351 |
1.1851 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0351 |
1.1851 |
1.0349 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0349 |
1.1849 |
1.0346 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0346 |
1.1846 |
1.0343 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0343 |
1.1843 |
1.0354 |
1.1854 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0354 |
1.1854 |
1.0344 |
1.1844 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-03 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0344 |
1.1844 |
1.0331 |
1.1831 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0331 |
1.1831 |
1.0328 |
1.1828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0328 |
1.1828 |
1.0329 |
1.1829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0329 |
1.1829 |
1.0327 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0327 |
1.1827 |
1.0324 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0324 |
1.1824 |
1.0324 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0324 |
1.1824 |
1.0323 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0323 |
1.1823 |
1.0323 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0323 |
1.1823 |
1.0322 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0322 |
1.1822 |
1.0612 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0612 |
1.1822 |
1.0605 |
1.1815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0605 |
1.1815 |
1.0604 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0604 |
1.1814 |
1.0603 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0603 |
1.1813 |
1.0608 |
1.1818 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0608 |
1.1818 |
1.0604 |
1.1814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0604 |
1.1814 |
1.0602 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0602 |
1.1812 |
1.0593 |
1.1803 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0593 |
1.1803 |
1.0601 |
1.1811 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0601 |
1.1811 |
1.0600 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0600 |
1.1810 |
1.0610 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0610 |
1.1820 |
1.0615 |
1.1825 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0615 |
1.1825 |
1.0613 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0613 |
1.1823 |
1.0615 |
1.1825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0615 |
1.1825 |
1.0604 |
1.1814 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0604 |
1.1814 |
1.0601 |
1.1811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0601 |
1.1811 |
1.0606 |
1.1816 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0606 |
1.1816 |
1.0605 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0605 |
1.1815 |
1.0603 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0603 |
1.1813 |
1.0610 |
1.1820 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0610 |
1.1820 |
1.0617 |
1.1827 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0617 |
1.1827 |
1.0624 |
1.1834 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0624 |
1.1834 |
1.0621 |
1.1831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0621 |
1.1831 |
1.0626 |
1.1836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0626 |
1.1836 |
1.0630 |
1.1840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0630 |
1.1840 |
1.0638 |
1.1848 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0638 |
1.1848 |
1.0642 |
1.1852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0642 |
1.1852 |
1.0642 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0642 |
1.1852 |
1.0642 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0642 |
1.1852 |
1.0652 |
1.1862 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0652 |
1.1862 |
1.0653 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0653 |
1.1863 |
1.0649 |
1.1859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0649 |
1.1859 |
1.0646 |
1.1856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0646 |
1.1856 |
1.0631 |
1.1841 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0639 |
1.1849 |
1.0641 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0643 |
1.1853 |
1.0634 |
1.1844 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0634 |
1.1844 |
1.0643 |
1.1853 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0643 |
1.1853 |
1.0643 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0643 |
1.1853 |
1.0649 |
1.1859 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0649 |
1.1859 |
1.0640 |
1.1850 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0640 |
1.1850 |
1.0647 |
1.1857 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0647 |
1.1857 |
1.0648 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0648 |
1.1858 |
1.0646 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0646 |
1.1856 |
1.0647 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0647 |
1.1857 |
1.0646 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0642 |
1.1852 |
1.0640 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0640 |
1.1850 |
1.0645 |
1.1855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0645 |
1.1855 |
1.0645 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0645 |
1.1855 |
1.0639 |
1.1849 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0639 |
1.1849 |
1.0630 |
1.1840 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0630 |
1.1840 |
1.0624 |
1.1834 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0624 |
1.1834 |
1.0623 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0623 |
1.1833 |
1.0625 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0625 |
1.1835 |
1.0618 |
1.1828 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0618 |
1.1828 |
1.0607 |
1.1817 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0607 |
1.1817 |
1.0602 |
1.1812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0602 |
1.1812 |
1.0599 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0599 |
1.1809 |
1.0589 |
1.1799 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0589 |
1.1799 |
1.0584 |
1.1794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0584 |
1.1794 |
1.0586 |
1.1796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0586 |
1.1796 |
1.0586 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0586 |
1.1796 |
1.0581 |
1.1791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0581 |
1.1791 |
1.0583 |
1.1793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0583 |
1.1793 |
1.0568 |
1.1778 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0568 |
1.1778 |
1.0562 |
1.1772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0562 |
1.1772 |
1.0557 |
1.1767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0557 |
1.1767 |
1.0557 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0557 |
1.1767 |
1.0557 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0557 |
1.1767 |
1.0554 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
