國壽安保中債1-3年指數(shù)A(國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(007010)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1882
- 成立日期：2019-03-06
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.9820億
- 最近資產(chǎn)：45.03億元
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
近半年國壽安保中債1-3年指數(shù)A|國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
近半年,國壽安保中債1-3年指數(shù)A(007010)基金累計收益率0.96%
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0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0646 |
1.1856 |
1.0648 |
1.1858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0650 |
1.1860 |
1.0641 |
1.1851 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0641 |
1.1851 |
1.0650 |
1.1860 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0650 |
1.1860 |
1.0650 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0650 |
1.1860 |
1.0656 |
1.1866 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0656 |
1.1866 |
1.0661 |
1.1871 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0661 |
1.1871 |
1.0669 |
1.1879 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0669 |
1.1879 |
1.0669 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0669 |
1.1879 |
1.0667 |
1.1877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0667 |
1.1877 |
1.0668 |
1.1878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0668 |
1.1878 |
1.0667 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0663 |
1.1873 |
1.0660 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0660 |
1.1870 |
1.0666 |
1.1876 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0666 |
1.1876 |
1.0665 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0665 |
1.1875 |
1.0659 |
1.1869 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0659 |
1.1869 |
1.0650 |
1.1860 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0650 |
1.1860 |
1.0644 |
1.1854 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0644 |
1.1854 |
1.0643 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0643 |
1.1853 |
1.0645 |
1.1855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0645 |
1.1855 |
1.0638 |
1.1848 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0638 |
1.1848 |
1.0627 |
1.1837 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0627 |
1.1837 |
1.0622 |
1.1832 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0622 |
1.1832 |
1.0619 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0619 |
1.1829 |
1.0608 |
1.1818 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0608 |
1.1818 |
1.0604 |
1.1814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0604 |
1.1814 |
1.0605 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0605 |
1.1815 |
1.0605 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0605 |
1.1815 |
1.0601 |
1.1811 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0601 |
1.1811 |
1.0603 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0603 |
1.1813 |
1.0587 |
1.1797 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0587 |
1.1797 |
1.0581 |
1.1791 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0581 |
1.1791 |
1.0576 |
1.1786 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0576 |
1.1786 |
1.0576 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0576 |
1.1786 |
1.0576 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0576 |
1.1786 |
1.0573 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
