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國壽安保中債1-3年指數(shù)A(國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(007010)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0382 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1882
成立日期：2019-03-06
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：54.9820億
最近資產(chǎn)：45.03億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：陶尹斌

近一周國壽安保中債1-3年指數(shù)A|國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保中債1-3年指數(shù)A(007010)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	007010	國壽安保中債1-3年指數(shù)A	1.0383	1.1883	1.0382	1.1882	0.0001	0.01%
2025-05-22	007010	國壽安保中債1-3年指數(shù)A	1.0382	1.1882	1.0381	1.1881	0.0001	0.01%
2025-05-21	007010	國壽安保中債1-3年指數(shù)A	1.0381	1.1881	1.0381	1.1881	0.0000	0.00%
2025-05-20	007010	國壽安保中債1-3年指數(shù)A	1.0381	1.1881	1.0381	1.1881	0.0000	0.00%
2025-05-19	007010	國壽安保中債1-3年指數(shù)A	1.0381	1.1881	1.0379	1.1879	0.0002	0.02%

標簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%