國壽安保中債1-3年指數(shù)A(國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(007010)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1882
- 成立日期：2019-03-06
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.9820億
- 最近資產(chǎn)：45.03億元
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
近一月國壽安保中債1-3年指數(shù)A|國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,國壽安保中債1-3年指數(shù)A(007010)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0383 |
1.1883 |
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1.1882 |
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| 2025-05-22 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
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1.1882 |
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1.1881 |
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| 2025-05-21 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
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1.1881 |
1.0381 |
1.1881 |
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| 2025-05-20 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0381 |
1.1881 |
1.0381 |
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| 2025-05-19 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
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1.1881 |
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1.1879 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
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1.1880 |
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1.1883 |
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| 2025-05-14 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
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1.1883 |
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| 2025-05-13 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
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1.1885 |
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| 2025-05-12 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0382 |
1.1882 |
1.0384 |
1.1884 |
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-0.02% |
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| 2025-05-09 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
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1.1884 |
1.0383 |
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| 2025-05-08 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
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1.1883 |
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| 2025-05-07 |
007010 |
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1.1875 |
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| 2025-05-06 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
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1.1872 |
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| 2025-04-30 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0372 |
1.1872 |
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| 2025-04-29 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
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1.1870 |
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| 2025-04-28 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0364 |
1.1864 |
1.0362 |
1.1862 |
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| 2025-04-25 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0362 |
1.1862 |
1.0362 |
1.1862 |
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| 2025-04-24 |
007010 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A |
1.0362 |
1.1862 |
1.0362 |
1.1862 |
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