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鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(007001)

今天最新凈值 1.0693 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2007
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.4545億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾 張麗娟 王中興
近一季鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(007001)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0630 1.2008 1.0693 1.2007 0.0001 0.01%
2025-05-22 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0693 1.2007 1.0693 1.2007 0.0000 0.00%
2025-05-21 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0693 1.2007 1.0693 1.2007 0.0000 0.00%
2025-05-20 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0693 1.2007 1.0694 1.2008 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0694 1.2008 1.0690 1.2004 0.0004 0.04%
2025-05-16 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0690 1.2004 1.0691 1.2005 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0691 1.2005 1.0695 1.2009 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0695 1.2009 1.0697 1.2011 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0697 1.2011 1.0692 1.2006 0.0005 0.05%
2025-05-12 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0692 1.2006 1.0701 1.2015 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0701 1.2015 1.0698 1.2012 0.0003 0.03%
2025-05-08 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0698 1.2012 1.0688 1.2002 0.0010 0.09%
2025-05-07 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0688 1.2002 1.0688 1.2002 0.0000 0.00%
2025-05-06 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0688 1.2002 1.0687 1.2001 0.0001 0.01%
2025-04-30 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0687 1.2001 1.0684 1.1998 0.0003 0.03%
2025-04-29 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0684 1.1998 1.0676 1.1990 0.0008 0.07%
2025-04-28 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0676 1.1990 1.0673 1.1987 0.0003 0.03%
2025-04-25 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0673 1.1987 1.0672 1.1986 0.0001 0.01%
2025-04-24 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0672 1.1986 1.0673 1.1987 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0673 1.1987 1.0675 1.1989 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0675 1.1989 1.0673 1.1987 0.0002 0.02%
2025-04-21 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0673 1.1987 1.0676 1.1990 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0676 1.1990 1.0675 1.1989 0.0001 0.01%
2025-04-17 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0675 1.1989 1.0677 1.1991 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0677 1.1991 1.0674 1.1988 0.0003 0.03%
2025-04-15 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0674 1.1988 1.0674 1.1988 0.0000 0.00%
2025-04-14 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0674 1.1988 1.0674 1.1988 0.0000 0.00%
2025-04-11 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0674 1.1988 1.0671 1.1985 0.0003 0.03%
2025-04-10 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0671 1.1985 1.0668 1.1982 0.0003 0.03%
2025-04-09 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0668 1.1982 1.0666 1.1980 0.0002 0.02%
2025-04-08 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0666 1.1980 1.0681 1.1995 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0681 1.1995 1.0664 1.1978 0.0017 0.16%
2025-04-03 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0664 1.1978 1.0645 1.1959 0.0019 0.18%
2025-04-02 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0645 1.1959 1.0639 1.1953 0.0006 0.06%
2025-04-01 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0639 1.1953 1.0639 1.1953 0.0000 0.00%
2025-03-31 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0639 1.1953 1.0636 1.1950 0.0003 0.03%
2025-03-28 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0636 1.1950 1.0634 1.1948 0.0002 0.02%
2025-03-27 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0634 1.1948 1.0634 1.1948 0.0000 0.00%
2025-03-26 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0634 1.1948 1.0632 1.1946 0.0002 0.02%
2025-03-25 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0632 1.1946 1.0631 1.1945 0.0001 0.01%
2025-03-24 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0631 1.1945 1.0629 1.1943 0.0002 0.02%
2025-03-21 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0629 1.1943 1.0630 1.1944 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0630 1.1944 1.0622 1.1936 0.0008 0.08%
2025-03-19 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0622 1.1936 1.0621 1.1935 0.0001 0.01%
2025-03-18 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0621 1.1935 1.0619 1.1933 0.0002 0.02%
2025-03-17 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0619 1.1933 1.0627 1.1941 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0627 1.1941 1.0624 1.1938 0.0003 0.03%
2025-03-13 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0624 1.1938 1.0623 1.1937 0.0001 0.01%
2025-03-12 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0623 1.1937 1.0616 1.1930 0.0007 0.07%
2025-03-11 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0616 1.1930 1.0623 1.1937 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0623 1.1937 1.0622 1.1936 0.0001 0.01%
2025-03-07 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0622 1.1936 1.0633 1.1947 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0633 1.1947 1.0638 1.1952 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0638 1.1952 1.0637 1.1951 0.0001 0.01%
2025-03-04 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0637 1.1951 1.0637 1.1951 0.0000 0.00%
2025-03-03 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0637 1.1951 1.0627 1.1941 0.0010 0.09%
2025-02-28 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0627 1.1941 1.0622 1.1936 0.0005 0.05%
2025-02-27 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0622 1.1936 1.0630 1.1944 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0630 1.1944 1.0629 1.1943 0.0001 0.01%
2025-02-25 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0629 1.1943 1.0625 1.1939 0.0004 0.04%
2025-02-24 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0625 1.1939 1.0638 1.1952 -0.0013 -0.12%