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鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C - 基金主頁(代碼:007001)

今天最新凈值 1.0693 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2007
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.4545億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾 張麗娟 王中興
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.10% 0.02% 0.17% 0.52% 3.07% 6.48% 9.18% 21.28%
同類排名 346/560 214/591 246/588 351/572 238/457 192/331 157/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0064元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0059元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007001)基金檔案
基金代碼 007001 基金簡稱 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-20~2019-03-12 成立日期 2019-03-13 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 李振宇 張佳蕾 張麗娟 王中興 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.09億元 最近份額 34.4545億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率