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興全恒裕債券A(興全恒裕債券)基金凈值查詢(006985)

今天最新凈值 1.1754 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2314
  • 成立日期：2019-03-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.9321億
  • 最近資產(chǎn)：73.10億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：高群山 王帥
近一周興全恒裕債券A|興全恒裕債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全恒裕債券A(006985)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006985 興全恒裕債券A 1.1756 1.2316 1.1754 1.2314 0.0002 0.02%
2025-05-20 006985 興全恒裕債券A 1.1754 1.2314 1.1747 1.2307 0.0007 0.06%
2025-05-19 006985 興全恒裕債券A 1.1747 1.2307 1.1742 1.2302 0.0005 0.04%
2025-05-16 006985 興全恒裕債券A 1.1742 1.2302 1.1744 1.2304 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006985 興全恒裕債券A 1.1744 1.2304 1.1740 1.2300 0.0004 0.03%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全社會價值三年持有混合 1.5752 1.10%
興全合宜LOF 1.5415 0.86%
興全合泰混合A 1.3853 0.68%
興全合泰混合C 1.3396 0.67%
興全多維價值混合C 1.7716 0.23%
興全多維價值混合A 1.8375 0.22%
興全恒益?zhèn)疉 1.3687 0.12%
興全恒益?zhèn)疌 1.3256 0.12%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.03%
興全恒鑫債券C 1.1047 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%