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興全恒裕債券A(興全恒裕債券)基金凈值查詢(006985)

今天最新凈值 1.1756 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2316
  • 成立日期：2019-03-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.9321億
  • 最近資產(chǎn)：60.58億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：高群山 王帥
今年以來(lái)興全恒裕債券A|興全恒裕債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興全恒裕債券A(006985)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006985 興全恒裕債券A 1.1759 1.2319 1.1756 1.2316 0.0003 0.03%
2025-05-21 006985 興全恒裕債券A 1.1756 1.2316 1.1754 1.2314 0.0002 0.02%
2025-05-20 006985 興全恒裕債券A 1.1754 1.2314 1.1747 1.2307 0.0007 0.06%
2025-05-19 006985 興全恒裕債券A 1.1747 1.2307 1.1742 1.2302 0.0005 0.04%
2025-05-16 006985 興全恒裕債券A 1.1742 1.2302 1.1744 1.2304 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006985 興全恒裕債券A 1.1744 1.2304 1.1740 1.2300 0.0004 0.03%
2025-05-14 006985 興全恒裕債券A 1.1740 1.2300 1.1739 1.2299 0.0001 0.01%
2025-05-13 006985 興全恒裕債券A 1.1739 1.2299 1.1733 1.2293 0.0006 0.05%
2025-05-12 006985 興全恒裕債券A 1.1733 1.2293 1.1741 1.2301 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 006985 興全恒裕債券A 1.1741 1.2301 1.1732 1.2292 0.0009 0.08%
2025-05-08 006985 興全恒裕債券A 1.1732 1.2292 1.1719 1.2279 0.0013 0.11%
2025-05-07 006985 興全恒裕債券A 1.1719 1.2279 1.1718 1.2278 0.0001 0.01%
2025-05-06 006985 興全恒裕債券A 1.1718 1.2278 1.1713 1.2273 0.0005 0.04%
2025-04-30 006985 興全恒裕債券A 1.1713 1.2273 1.1707 1.2267 0.0006 0.05%
2025-04-29 006985 興全恒裕債券A 1.1707 1.2267 1.1698 1.2258 0.0009 0.08%
2025-04-28 006985 興全恒裕債券A 1.1698 1.2258 1.1695 1.2255 0.0003 0.03%
2025-04-25 006985 興全恒裕債券A 1.1695 1.2255 1.1697 1.2257 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006985 興全恒裕債券A 1.1697 1.2257 1.1701 1.2261 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 006985 興全恒裕債券A 1.1701 1.2261 1.1707 1.2267 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 006985 興全恒裕債券A 1.1707 1.2267 1.1706 1.2266 0.0001 0.01%
2025-04-21 006985 興全恒裕債券A 1.1706 1.2266 1.1707 1.2267 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006985 興全恒裕債券A 1.1707 1.2267 1.1707 1.2267 0.0000 0.00%
2025-04-17 006985 興全恒裕債券A 1.1707 1.2267 1.1710 1.2270 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006985 興全恒裕債券A 1.1710 1.2270 1.1706 1.2266 0.0004 0.03%
2025-04-15 006985 興全恒裕債券A 1.1706 1.2266 1.1708 1.2268 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 006985 興全恒裕債券A 1.1708 1.2268 1.1707 1.2267 0.0001 0.01%
2025-04-11 006985 興全恒裕債券A 1.1707 1.2267 1.1707 1.2267 0.0000 0.00%
2025-04-10 006985 興全恒裕債券A 1.1707 1.2267 1.1709 1.2269 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006985 興全恒裕債券A 1.1709 1.2269 1.1710 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006985 興全恒裕債券A 1.1710 1.2270 1.1721 1.2281 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 006985 興全恒裕債券A 1.1721 1.2281 1.1688 1.2248 0.0033 0.28%
2025-04-03 006985 興全恒裕債券A 1.1688 1.2248 1.1663 1.2223 0.0025 0.21%
2025-04-02 006985 興全恒裕債券A 1.1663 1.2223 1.1654 1.2214 0.0009 0.08%
2025-04-01 006985 興全恒裕債券A 1.1654 1.2214 1.1651 1.2211 0.0003 0.03%
2025-03-31 006985 興全恒裕債券A 1.1651 1.2211 1.1649 1.2209 0.0002 0.02%
2025-03-28 006985 興全恒裕債券A 1.1649 1.2209 1.1645 1.2205 0.0004 0.03%
2025-03-27 006985 興全恒裕債券A 1.1645 1.2205 1.1640 1.2200 0.0005 0.04%
2025-03-26 006985 興全恒裕債券A 1.1640 1.2200 1.1634 1.2194 0.0006 0.05%
2025-03-25 006985 興全恒裕債券A 1.1634 1.2194 1.1623 1.2183 0.0011 0.09%
2025-03-24 006985 興全恒裕債券A 1.1623 1.2183 1.1615 1.2175 0.0008 0.07%
2025-03-21 006985 興全恒裕債券A 1.1615 1.2175 1.1606 1.2166 0.0009 0.08%
2025-03-20 006985 興全恒裕債券A 1.1606 1.2166 1.1587 1.2147 0.0019 0.16%
2025-03-19 006985 興全恒裕債券A 1.1587 1.2147 1.1578 1.2138 0.0009 0.08%
2025-03-18 006985 興全恒裕債券A 1.1578 1.2138 1.1572 1.2132 0.0006 0.05%
2025-03-17 006985 興全恒裕債券A 1.1572 1.2132 1.1583 1.2143 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 006985 興全恒裕債券A 1.1583 1.2143 1.1578 1.2138 0.0005 0.04%
2025-03-13 006985 興全恒裕債券A 1.1578 1.2138 1.1568 1.2128 0.0010 0.09%
2025-03-12 006985 興全恒裕債券A 1.1568 1.2128 1.1561 1.2121 0.0007 0.06%
2025-03-11 006985 興全恒裕債券A 1.1561 1.2121 1.1580 1.2140 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 006985 興全恒裕債券A 1.1580 1.2140 1.1584 1.2144 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 006985 興全恒裕債券A 1.1584 1.2144 1.1605 1.2165 -0.0021 -0.18%
2025-03-06 006985 興全恒裕債券A 1.1605 1.2165 1.1612 1.2172 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 006985 興全恒裕債券A 1.1612 1.2172 1.1611 1.2171 0.0001 0.01%
2025-03-04 006985 興全恒裕債券A 1.1611 1.2171 1.1610 1.2170 0.0001 0.01%
2025-03-03 006985 興全恒裕債券A 1.1610 1.2170 1.1604 1.2164 0.0006 0.05%
2025-02-28 006985 興全恒裕債券A 1.1604 1.2164 1.1605 1.2165 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006985 興全恒裕債券A 1.1605 1.2165 1.1610 1.2170 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 006985 興全恒裕債券A 1.1610 1.2170 1.1605 1.2165 0.0005 0.04%
2025-02-25 006985 興全恒裕債券A 1.1605 1.2165 1.1609 1.2169 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 006985 興全恒裕債券A 1.1609 1.2169 1.1625 1.2185 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 006985 興全恒裕債券A 1.1625 1.2185 1.1637 1.2197 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 006985 興全恒裕債券A 1.1637 1.2197 1.1646 1.2206 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 006985 興全恒裕債券A 1.1646 1.2206 1.1645 1.2205 0.0001 0.01%
2025-02-18 006985 興全恒裕債券A 1.1645 1.2205 1.1655 1.2215 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 006985 興全恒裕債券A 1.1655 1.2215 1.1660 1.2220 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 006985 興全恒裕債券A 1.1660 1.2220 1.1666 1.2226 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 006985 興全恒裕債券A 1.1666 1.2226 1.1666 1.2226 0.0000 0.00%
2025-02-12 006985 興全恒裕債券A 1.1666 1.2226 1.1666 1.2226 0.0000 0.00%
2025-02-11 006985 興全恒裕債券A 1.1666 1.2226 1.1667 1.2227 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006985 興全恒裕債券A 1.1667 1.2227 1.1672 1.2232 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 006985 興全恒裕債券A 1.1672 1.2232 1.1668 1.2228 0.0004 0.03%
2025-02-06 006985 興全恒裕債券A 1.1668 1.2228 1.1660 1.2220 0.0008 0.07%
2025-02-05 006985 興全恒裕債券A 1.1660 1.2220 1.1652 1.2212 0.0008 0.07%
2025-01-27 006985 興全恒裕債券A 1.1652 1.2212 1.1641 1.2201 0.0011 0.09%
2025-01-22 006985 興全恒裕債券A 1.1646 1.2206 1.1642 1.2202 0.0004 0.03%
2025-01-14 006985 興全恒裕債券A 1.1651 1.2211 1.1649 1.2209 0.0002 0.02%
2025-01-13 006985 興全恒裕債券A 1.1649 1.2209 1.1653 1.2213 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 006985 興全恒裕債券A 1.1653 1.2213 1.1658 1.2218 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 006985 興全恒裕債券A 1.1658 1.2218 1.1664 1.2224 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 006985 興全恒裕債券A 1.1664 1.2224 1.1664 1.2224 0.0000 0.00%
2025-01-07 006985 興全恒裕債券A 1.1664 1.2224 1.1665 1.2225 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 006985 興全恒裕債券A 1.1665 1.2225 1.1663 1.2223 0.0002 0.02%
2025-01-03 006985 興全恒裕債券A 1.1663 1.2223 1.1657 1.2217 0.0006 0.05%
2025-01-02 006985 興全恒裕債券A 1.1657 1.2217 1.1643 1.2203 0.0014 0.12%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%