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興全恒裕債券A(興全恒裕債券)基金凈值查詢(006985)

今天最新凈值 1.1756 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2316
  • 成立日期：2019-03-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.9321億
  • 最近資產(chǎn)：60.58億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：高群山 王帥
近一月興全恒裕債券A|興全恒裕債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全恒裕債券A(006985)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006985 興全恒裕債券A 1.1759 1.2319 1.1756 1.2316 0.0003 0.03%
2025-05-21 006985 興全恒裕債券A 1.1756 1.2316 1.1754 1.2314 0.0002 0.02%
2025-05-20 006985 興全恒裕債券A 1.1754 1.2314 1.1747 1.2307 0.0007 0.06%
2025-05-19 006985 興全恒裕債券A 1.1747 1.2307 1.1742 1.2302 0.0005 0.04%
2025-05-16 006985 興全恒裕債券A 1.1742 1.2302 1.1744 1.2304 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006985 興全恒裕債券A 1.1744 1.2304 1.1740 1.2300 0.0004 0.03%
2025-05-14 006985 興全恒裕債券A 1.1740 1.2300 1.1739 1.2299 0.0001 0.01%
2025-05-13 006985 興全恒裕債券A 1.1739 1.2299 1.1733 1.2293 0.0006 0.05%
2025-05-12 006985 興全恒裕債券A 1.1733 1.2293 1.1741 1.2301 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 006985 興全恒裕債券A 1.1741 1.2301 1.1732 1.2292 0.0009 0.08%
2025-05-08 006985 興全恒裕債券A 1.1732 1.2292 1.1719 1.2279 0.0013 0.11%
2025-05-07 006985 興全恒裕債券A 1.1719 1.2279 1.1718 1.2278 0.0001 0.01%
2025-05-06 006985 興全恒裕債券A 1.1718 1.2278 1.1713 1.2273 0.0005 0.04%
2025-04-30 006985 興全恒裕債券A 1.1713 1.2273 1.1707 1.2267 0.0006 0.05%
2025-04-29 006985 興全恒裕債券A 1.1707 1.2267 1.1698 1.2258 0.0009 0.08%
2025-04-28 006985 興全恒裕債券A 1.1698 1.2258 1.1695 1.2255 0.0003 0.03%
2025-04-25 006985 興全恒裕債券A 1.1695 1.2255 1.1697 1.2257 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006985 興全恒裕債券A 1.1697 1.2257 1.1701 1.2261 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 006985 興全恒裕債券A 1.1701 1.2261 1.1707 1.2267 -0.0006 -0.05%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%