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鵬華中證500指數(shù)(LOF)C(鵬華中證500(LOF)C)基金凈值查詢(006938)

今天最新凈值 1.7408 0.0032 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7251 -0.0157 -0.9035%
  • 累計凈值：1.7408
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2091億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 蘇俊杰 余展昌
近一月鵬華中證500指數(shù)(LOF)C|鵬華中證500(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證500指數(shù)(LOF)C(006938)基金累計收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7258 1.7258 1.7408 1.7408 -0.0150 -0.86%
2025-05-21 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7408 1.7408 1.7376 1.7376 0.0032 0.18%
2025-05-20 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7376 1.7376 1.7298 1.7298 0.0078 0.45%
2025-05-19 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7298 1.7298 1.7280 1.7280 0.0018 0.10%
2025-05-16 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7280 1.7280 1.7274 1.7274 0.0006 0.03%
2025-05-15 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7274 1.7274 1.7514 1.7514 -0.0240 -1.37%
2025-05-14 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7514 1.7514 1.7463 1.7463 0.0051 0.29%
2025-05-13 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7463 1.7463 1.7498 1.7498 -0.0035 -0.20%
2025-05-12 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7498 1.7498 1.7292 1.7292 0.0206 1.19%
2025-05-09 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7292 1.7292 1.7441 1.7441 -0.0149 -0.85%
2025-05-08 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7441 1.7441 1.7373 1.7373 0.0068 0.39%
2025-05-07 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7373 1.7373 1.7345 1.7345 0.0028 0.16%
2025-05-06 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7345 1.7345 1.7036 1.7036 0.0309 1.81%
2025-04-30 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7036 1.7036 1.6958 1.6958 0.0078 0.46%
2025-04-29 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.6958 1.6958 1.6940 1.6940 0.0018 0.11%
2025-04-28 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.6940 1.6940 1.7024 1.7024 -0.0084 -0.49%
2025-04-25 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7024 1.7024 1.6961 1.6961 0.0063 0.37%
2025-04-24 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.6961 1.6961 1.7044 1.7044 -0.0083 -0.49%
2025-04-23 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7044 1.7044 1.7013 1.7013 0.0031 0.18%