平安3-5年期政策性金融債債券C(平安3-5年期政策性金融債債券C)基金凈值查詢(006935)
今天最新凈值
1.1401
0.0000 0.0000%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2621
- 成立日期：2019-01-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.7978億
- 最近資產(chǎn)：3.10億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭 蘇寧 曾小麗 田元強 張璐
近一月平安3-5年期政策性金融債債券C|平安3-5年期政策性金融債債券C基金凈值查詢
近一月,平安3-5年期政策性金融債債券C(006935)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1401 |
1.2621 |
1.1401 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1401 |
1.2621 |
1.1401 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1401 |
1.2621 |
1.1401 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1401 |
1.2621 |
1.1403 |
1.2623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1403 |
1.2623 |
1.1413 |
1.2633 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1413 |
1.2633 |
1.1422 |
1.2642 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1422 |
1.2642 |
1.1416 |
1.2636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1416 |
1.2636 |
1.1424 |
1.2644 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1424 |
1.2644 |
1.1420 |
1.2640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1420 |
1.2640 |
1.1403 |
1.2623 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1403 |
1.2623 |
1.1397 |
1.2617 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1397 |
1.2617 |
1.1399 |
1.2619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1399 |
1.2619 |
1.1388 |
1.2608 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1388 |
1.2608 |
1.1380 |
1.2600 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1380 |
1.2600 |
1.1378 |
1.2598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1378 |
1.2598 |
1.1376 |
1.2596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1376 |
1.2596 |
1.1378 |
1.2598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融債債券C |
1.1378 |
1.2598 |
1.1383 |
1.2603 |
-0.0005 |
-0.04% |
