諾德新生活混合C(諾德新生活C)基金凈值查詢(006888)
今天最新凈值
0.8847
-0.0092 -1.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8828
0.0015 0.1743%
- 累計凈值：0.8847
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.7362億
- 最近資產(chǎn)：3.30億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：周建勝 潘永昌
近一季,諾德新生活混合C(006888)基金累計收益率-25.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2025-05-20 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-19 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0113 |
-1.25% |
| 2025-05-16 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0128 |
1.43% |
| 2025-05-15 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0291 |
-3.15% |
| 2025-05-14 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0054 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0181 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0243 |
-2.61% |
|
|
| 2025-05-08 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0121 |
1.32% |
| 2025-05-07 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0318 |
3.57% |
| 2025-04-30 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0106 |
1.21% |
| 2025-04-29 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0064 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0164 |
1.91% |
| 2025-04-24 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0199 |
-2.26% |
| 2025-04-23 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0122 |
-1.37% |
| 2025-04-21 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0190 |
2.18% |
| 2025-04-18 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2025-04-17 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0055 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-04-15 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0092 |
-1.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2025-04-09 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0086 |
0.98% |
| 2025-04-08 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0129 |
1.49% |
| 2025-04-07 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.8649 |
0.8649 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0899 |
-9.42% |
| 2025-04-03 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0294 |
-2.99% |
| 2025-04-02 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0095 |
0.97% |
| 2025-04-01 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0133 |
-1.35% |
| 2025-03-31 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0153 |
1.57% |
| 2025-03-28 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-03-26 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
006888 |
諾德新生活混合C |
0.9870 |
0.9870 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0270 |
-2.66% |
| 2025-03-24 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0338 |
-3.24% |
| 2025-03-20 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0135 |
-1.28% |
| 2025-03-19 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0436 |
-3.96% |
| 2025-03-18 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0256 |
2.38% |
| 2025-03-13 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0179 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-03-11 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-03-10 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-03-07 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0174 |
-1.58% |
| 2025-03-06 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0433 |
4.09% |
| 2025-03-05 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0276 |
2.67% |
| 2025-03-04 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-03-03 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2025-02-28 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0782 |
-7.04% |
| 2025-02-27 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0394 |
-3.42% |
| 2025-02-26 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0163 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
006888 |
諾德新生活混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0245 |
-2.08% |
