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天治量化核心精選混合A基金凈值查詢(006877)

今天最新凈值 0.4542 0.0003 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4497 -0.0045 -0.9841%
近一周天治量化核心精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天治量化核心精選混合A(006877)基金累計收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006877 天治量化核心精選混合A 0.4549 0.7227 0.4542 0.7220 0.0007 0.15%
2025-05-21 006877 天治量化核心精選混合A 0.4542 0.7220 0.4539 0.7217 0.0003 0.07%
2025-05-20 006877 天治量化核心精選混合A 0.4539 0.7217 0.4530 0.7208 0.0009 0.20%
2025-05-19 006877 天治量化核心精選混合A 0.4530 0.7208 0.4542 0.7220 -0.0012 -0.26%
2025-05-16 006877 天治量化核心精選混合A 0.4542 0.7220 0.4575 0.7253 -0.0033 -0.72%