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長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(長信頤天養(yǎng)老三年(FOF)A)基金凈值查詢(006872)

今天最新凈值 0.9827 0.0036 0.3700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2627
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1989億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一季長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|長信頤天養(yǎng)老三年(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(006872)基金累計收益率-1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9827 1.2627 0.9791 1.2591 0.0036 0.37%
2025-05-19 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9791 1.2591 0.9792 1.2592 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9792 1.2592 0.9805 1.2605 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9805 1.2605 0.9857 1.2657 -0.0052 -0.53%
2025-05-14 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9857 1.2657 0.9819 1.2619 0.0038 0.39%
2025-05-13 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9819 1.2619 0.9825 1.2625 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9825 1.2625 0.9782 1.2582 0.0043 0.44%
2025-05-09 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9782 1.2582 0.9828 1.2628 -0.0046 -0.47%
2025-05-08 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9828 1.2628 0.9806 1.2606 0.0022 0.22%
2025-05-07 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9806 1.2606 0.9825 1.2625 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9825 1.2625 0.9747 1.2547 0.0078 0.80%
2025-04-30 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9747 1.2547 0.9710 1.2510 0.0037 0.38%
2025-04-29 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9710 1.2510 0.9702 1.2502 0.0008 0.08%
2025-04-28 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9702 1.2502 0.9712 1.2512 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9712 1.2512 0.9707 1.2507 0.0005 0.05%
2025-04-24 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9707 1.2507 0.9736 1.2536 -0.0029 -0.30%
2025-04-23 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9736 1.2536 0.9750 1.2550 -0.0014 -0.14%
2025-04-22 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9750 1.2550 0.9748 1.2548 0.0002 0.02%
2025-04-21 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9748 1.2548 0.9725 1.2525 0.0023 0.24%
2025-04-18 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9725 1.2525 0.9746 1.2546 -0.0021 -0.22%
2025-04-17 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9746 1.2546 0.9722 1.2522 0.0024 0.25%
2025-04-16 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9722 1.2522 0.9718 1.2518 0.0004 0.04%
2025-04-15 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9718 1.2518 0.9734 1.2534 -0.0016 -0.16%
2025-04-14 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9734 1.2534 0.9718 1.2518 0.0016 0.16%
2025-04-11 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9718 1.2518 0.9669 1.2469 0.0049 0.51%
2025-04-10 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9669 1.2469 0.9594 1.2394 0.0075 0.78%
2025-04-09 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9594 1.2394 0.9515 1.2315 0.0079 0.83%
2025-04-08 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9515 1.2315 0.9467 1.2267 0.0048 0.51%
2025-04-07 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9467 1.2267 0.9839 1.2639 -0.0372 -3.78%
2025-04-03 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9839 1.2639 0.9861 1.2661 -0.0022 -0.22%
2025-04-02 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9861 1.2661 0.9858 1.2658 0.0003 0.03%
2025-04-01 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9858 1.2658 0.9848 1.2648 0.0010 0.10%
2025-03-31 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9848 1.2648 0.9892 1.2692 -0.0044 -0.44%
2025-03-28 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9892 1.2692 0.9925 1.2725 -0.0033 -0.33%
2025-03-27 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9925 1.2725 0.9925 1.2725 0.0000 0.00%
2025-03-26 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9925 1.2725 0.9929 1.2729 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9929 1.2729 0.9961 1.2761 -0.0032 -0.32%
2025-03-24 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9961 1.2761 0.9933 1.2733 0.0028 0.28%
2025-03-21 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9933 1.2733 1.0039 1.2839 -0.0106 -1.06%
2025-03-20 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0039 1.2839 1.0092 1.2892 -0.0053 -0.53%
2025-03-19 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0092 1.2892 1.0121 1.2921 -0.0029 -0.29%
2025-03-18 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0121 1.2921 1.0082 1.2882 0.0039 0.39%
2025-03-17 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0082 1.2882 1.0089 1.2889 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0089 1.2889 0.9966 1.2766 0.0123 1.23%
2025-03-13 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9966 1.2766 1.0026 1.2826 -0.0060 -0.60%
2025-03-12 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0026 1.2826 1.0039 1.2839 -0.0013 -0.13%
2025-03-11 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0039 1.2839 1.0054 1.2854 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0054 1.2854 1.0064 1.2864 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0064 1.2864 1.0115 1.2915 -0.0051 -0.50%
2025-03-06 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0115 1.2915 0.9997 1.2797 0.0118 1.18%
2025-03-05 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9997 1.2797 0.9963 1.2763 0.0034 0.34%
2025-03-04 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9963 1.2763 0.9941 1.2741 0.0022 0.22%
2025-03-03 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9941 1.2741 0.9929 1.2729 0.0012 0.12%
2025-02-28 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9929 1.2729 1.0112 1.2912 -0.0183 -1.81%
2025-02-27 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.2912 1.0125 1.2925 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0125 1.2925 1.0019 1.2819 0.0106 1.06%
2025-02-25 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0019 1.2819 1.0078 1.2878 -0.0059 -0.59%
2025-02-24 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.2878 1.0077 1.2877 0.0001 0.01%