搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(長信頤天養(yǎng)老三年(FOF)A)基金凈值查詢(006872)

今天最新凈值 0.9791 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2591
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1989億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一月長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|長信頤天養(yǎng)老三年(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(006872)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9827 1.2627 0.9791 1.2591 0.0036 0.37%
2025-05-19 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9791 1.2591 0.9792 1.2592 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9792 1.2592 0.9805 1.2605 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9805 1.2605 0.9857 1.2657 -0.0052 -0.53%
2025-05-14 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9857 1.2657 0.9819 1.2619 0.0038 0.39%
2025-05-13 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9819 1.2619 0.9825 1.2625 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9825 1.2625 0.9782 1.2582 0.0043 0.44%
2025-05-09 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9782 1.2582 0.9828 1.2628 -0.0046 -0.47%
2025-05-08 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9828 1.2628 0.9806 1.2606 0.0022 0.22%
2025-05-07 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9806 1.2606 0.9825 1.2625 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9825 1.2625 0.9747 1.2547 0.0078 0.80%
2025-04-30 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9747 1.2547 0.9710 1.2510 0.0037 0.38%
2025-04-29 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9710 1.2510 0.9702 1.2502 0.0008 0.08%
2025-04-28 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9702 1.2502 0.9712 1.2512 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9712 1.2512 0.9707 1.2507 0.0005 0.05%
2025-04-24 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9707 1.2507 0.9736 1.2536 -0.0029 -0.30%