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永贏頤利債券基金凈值查詢(006850)

今天最新凈值 1.1517 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2682
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9845億
  • 最近資產(chǎn)：23.16億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 謝越
近一月永贏頤利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏頤利債券(006850)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006850 永贏頤利債券 1.1520 1.2685 1.1517 1.2682 0.0003 0.03%
2025-05-21 006850 永贏頤利債券 1.1517 1.2682 1.1516 1.2681 0.0001 0.01%
2025-05-20 006850 永贏頤利債券 1.1516 1.2681 1.1514 1.2679 0.0002 0.02%
2025-05-19 006850 永贏頤利債券 1.1514 1.2679 1.1509 1.2674 0.0005 0.04%
2025-05-16 006850 永贏頤利債券 1.1509 1.2674 1.1511 1.2676 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006850 永贏頤利債券 1.1511 1.2676 1.1511 1.2676 0.0000 0.00%
2025-05-14 006850 永贏頤利債券 1.1511 1.2676 1.1508 1.2673 0.0003 0.03%
2025-05-13 006850 永贏頤利債券 1.1508 1.2673 1.1501 1.2666 0.0007 0.06%
2025-05-12 006850 永贏頤利債券 1.1501 1.2666 1.1511 1.2676 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 006850 永贏頤利債券 1.1511 1.2676 1.1506 1.2671 0.0005 0.04%
2025-05-08 006850 永贏頤利債券 1.1506 1.2671 1.1498 1.2663 0.0008 0.07%
2025-05-07 006850 永贏頤利債券 1.1498 1.2663 1.1499 1.2664 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006850 永贏頤利債券 1.1499 1.2664 1.1495 1.2660 0.0004 0.03%
2025-04-30 006850 永贏頤利債券 1.1495 1.2660 1.1490 1.2655 0.0005 0.04%
2025-04-29 006850 永贏頤利債券 1.1490 1.2655 1.1485 1.2650 0.0005 0.04%
2025-04-28 006850 永贏頤利債券 1.1485 1.2650 1.1479 1.2644 0.0006 0.05%
2025-04-25 006850 永贏頤利債券 1.1479 1.2644 1.1478 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-24 006850 永贏頤利債券 1.1478 1.2643 1.1478 1.2643 0.0000 0.00%
2025-04-23 006850 永贏頤利債券 1.1478 1.2643 1.1485 1.2650 -0.0007 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%