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永贏頤利債券(006850)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1517 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2682
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9845億
  • 最近資產(chǎn)：23.16億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 謝越
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-27 2024-08-27 2024-08-28 每份派現(xiàn)金0.0460元
2019-04-22 2019-04-22 2019-04-23 每份派現(xiàn)金0.0017元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-18 每份派現(xiàn)金0.0025元