博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C基金凈值查詢(006849)
今天最新凈值
1.1435
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3346
- 成立日期：2019-03-20
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.0251億
- 最近資產(chǎn)：15.06億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：魏楨 張鹿 萬(wàn)志文
近一月博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C(006849)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1437 |
1.3348 |
1.1435 |
1.3346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1435 |
1.3346 |
1.1434 |
1.3345 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1434 |
1.3345 |
1.1441 |
1.3352 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
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1.3352 |
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| 2025-05-16 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
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| 2025-05-15 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
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| 2025-05-14 |
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博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
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0.17% |
| 2025-05-12 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1422 |
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-0.38% |
| 2025-05-09 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
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1.3376 |
1.1455 |
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|
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| 2025-05-08 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
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1.3366 |
1.1436 |
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0.17% |
| 2025-05-07 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
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-0.11% |
| 2025-05-06 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1449 |
1.3360 |
1.1447 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1447 |
1.3358 |
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| 2025-04-29 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1438 |
1.3349 |
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0.26% |
| 2025-04-28 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1408 |
1.3319 |
1.1396 |
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0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1396 |
1.3307 |
1.1395 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1395 |
1.3306 |
1.1396 |
1.3307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006849 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C |
1.1396 |
1.3307 |
1.1411 |
1.3322 |
-0.0015 |
-0.13% |
