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博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C(006849)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1437 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3348
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0251億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 張鹿 萬志文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0074元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0071元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0051元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 每份派現(xiàn)金0.0017元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 每份派現(xiàn)金0.0161元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0084元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 每份派現(xiàn)金0.0085元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 每份派現(xiàn)金0.0091元
2021-04-13 2021-04-13 2021-04-15 每份派現(xiàn)金0.0055元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 每份派現(xiàn)金0.0054元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-14 每份派現(xiàn)金0.0248元
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-15 每份派現(xiàn)金0.0094元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 每份派現(xiàn)金0.0113元
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 每份派現(xiàn)金0.0108元
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 每份派現(xiàn)金0.0106元