安信聚利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(006840)

今天最新凈值 1.1938 0.0024 0.2000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1936 -0.0002 -0.0200%

累計(jì)凈值：1.1938
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：1.8349億
最近資產(chǎn)：2.55億元
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：鐘光正王濤任憑施榮盛梁冰哲柴迪伊

近一季安信聚利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,安信聚利增強(qiáng)債券C(006840)基金累計(jì)收益率0.40%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1921	1.1921	1.1938	1.1938	-0.0017	-0.14%
2025-05-21	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1938	1.1938	1.1914	1.1914	0.0024	0.20%
2025-05-20	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1914	1.1914	1.1885	1.1885	0.0029	0.24%
2025-05-19	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1885	1.1885	1.1865	1.1865	0.0020	0.17%
2025-05-16	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1865	1.1865	1.1873	1.1873	-0.0008	-0.07%
2025-05-15	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1873	1.1873	1.1897	1.1897	-0.0024	-0.20%
2025-05-14	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1897	1.1897	1.1891	1.1891	0.0006	0.05%
2025-05-13	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1891	1.1891	1.1883	1.1883	0.0008	0.07%
2025-05-12	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1883	1.1883	1.1863	1.1863	0.0020	0.17%
2025-05-09	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1863	1.1863	1.1862	1.1862	0.0001	0.01%

2025-05-08	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1862	1.1862	1.1838	1.1838	0.0024	0.20%
2025-05-07	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1838	1.1838	1.1835	1.1835	0.0003	0.03%
2025-05-06	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1835	1.1835	1.1783	1.1783	0.0052	0.44%
2025-04-30	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1783	1.1783	1.1795	1.1795	-0.0012	-0.10%
2025-04-29	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1795	1.1795	1.1769	1.1769	0.0026	0.22%
2025-04-28	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1769	1.1769	1.1800	1.1800	-0.0031	-0.26%
2025-04-25	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1800	1.1800	1.1793	1.1793	0.0007	0.06%
2025-04-24	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1793	1.1793	1.1804	1.1804	-0.0011	-0.09%
2025-04-23	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1804	1.1804	1.1817	1.1817	-0.0013	-0.11%
2025-04-22	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1817	1.1817	1.1809	1.1809	0.0008	0.07%
2025-04-21	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1809	1.1809	1.1779	1.1779	0.0030	0.25%
2025-04-18	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1779	1.1779	1.1788	1.1788	-0.0009	-0.08%
2025-04-17	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1788	1.1788	1.1796	1.1796	-0.0008	-0.07%
2025-04-16	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1796	1.1796	1.1791	1.1791	0.0005	0.04%
2025-04-15	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1791	1.1791	1.1803	1.1803	-0.0012	-0.10%

2025-04-14	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1803	1.1803	1.1776	1.1776	0.0027	0.23%
2025-04-11	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1776	1.1776	1.1774	1.1774	0.0002	0.02%
2025-04-10	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1774	1.1774	1.1734	1.1734	0.0040	0.34%
2025-04-09	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1734	1.1734	1.1699	1.1699	0.0035	0.30%
2025-04-08	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1699	1.1699	1.1665	1.1665	0.0034	0.29%
2025-04-07	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1665	1.1665	1.1846	1.1846	-0.0181	-1.53%
2025-04-03	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1846	1.1846	1.1841	1.1841	0.0005	0.04%
2025-04-02	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1841	1.1841	1.1828	1.1828	0.0013	0.11%
2025-04-01	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1828	1.1828	1.1815	1.1815	0.0013	0.11%
2025-03-31	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1815	1.1815	1.1841	1.1841	-0.0026	-0.22%
2025-03-28	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1841	1.1841	1.1865	1.1865	-0.0024	-0.20%
2025-03-27	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1865	1.1865	1.1850	1.1850	0.0015	0.13%
2025-03-26	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1850	1.1850	1.1844	1.1844	0.0006	0.05%
2025-03-25	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1844	1.1844	1.1804	1.1804	0.0040	0.34%
2025-03-24	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1804	1.1804	1.1807	1.1807	-0.0003	-0.03%
2025-03-21	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1807	1.1807	1.1859	1.1859	-0.0052	-0.44%
2025-03-20	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1859	1.1859	1.1863	1.1863	-0.0004	-0.03%
2025-03-19	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1863	1.1863	1.1868	1.1868	-0.0005	-0.04%
2025-03-18	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1868	1.1868	1.1858	1.1858	0.0010	0.08%
2025-03-17	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1858	1.1858	1.1882	1.1882	-0.0024	-0.20%
2025-03-14	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1882	1.1882	1.1833	1.1833	0.0049	0.41%
2025-03-13	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1833	1.1833	1.1842	1.1842	-0.0009	-0.08%
2025-03-12	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1842	1.1842	1.1838	1.1838	0.0004	0.03%
2025-03-11	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1838	1.1838	1.1859	1.1859	-0.0021	-0.18%
2025-03-10	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1859	1.1859	1.1859	1.1859	0.0000	0.00%
2025-03-07	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1859	1.1859	1.1876	1.1876	-0.0017	-0.14%
2025-03-06	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1876	1.1876	1.1842	1.1842	0.0034	0.29%
2025-03-05	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1842	1.1842	1.1820	1.1820	0.0022	0.19%
2025-03-04	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1820	1.1820	1.1807	1.1807	0.0013	0.11%
2025-03-03	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1807	1.1807	1.1812	1.1812	-0.0005	-0.04%
2025-02-28	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1812	1.1812	1.1866	1.1866	-0.0054	-0.46%
2025-02-27	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1866	1.1866	1.1873	1.1873	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1873	1.1873	1.1837	1.1837	0.0036	0.30%
2025-02-25	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1837	1.1837	1.1863	1.1863	-0.0026	-0.22%
2025-02-24	006840	安信聚利增強(qiáng)債券C	1.1863	1.1863	1.1874	1.1874	-0.0011	-0.09%

標(biāo)簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
安信永順一年定開債券	1.1447	0.03%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0531	0.03%
安信臻享三個(gè)月定開債券	1.0415	0.03%
安信尊享純債	1.0349	0.01%
安信永盛定開債券	1.0646	0.01%
安信鑫日享中短債A	1.1363	0.01%
安信鑫日享中短債C	1.1187	0.01%
安信豐澤39個(gè)月定開債券	1.0298	0.01%
安信永澤一年定開債券發(fā)起式	1.0223	0.01%
安信青享純債C	1.0352	0.01%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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安信聚利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(006840)