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工銀尊享短債債券C基金凈值查詢(006835)

今天最新凈值 1.1041 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1671
  • 成立日期：2019-01-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.7253億
  • 最近資產(chǎn)：82.48億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 王朔
近一周工銀尊享短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀尊享短債債券C(006835)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006835 工銀尊享短債債券C 1.1041 1.1671 1.1041 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-22 006835 工銀尊享短債債券C 1.1041 1.1671 1.1040 1.1670 0.0001 0.01%
2025-05-21 006835 工銀尊享短債債券C 1.1040 1.1670 1.1039 1.1669 0.0001 0.01%
2025-05-20 006835 工銀尊享短債債券C 1.1039 1.1669 1.1037 1.1667 0.0002 0.02%
2025-05-19 006835 工銀尊享短債債券C 1.1037 1.1667 1.1035 1.1665 0.0002 0.02%