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西部利得添盈短債債券E基金凈值查詢(006808)

今天最新凈值 1.1068 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1068
  • 成立日期：2019-06-04
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8618億
  • 最近資產(chǎn)：18.43億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：劉心峰
近半年西部利得添盈短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,西部利得添盈短債債券E(006808)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-05-22 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-05-21 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-05-20 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-05-19 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-05-16 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-05-14 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-05-13 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2025-05-12 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
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2025-05-08 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-05-07 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-05-06 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-04-30 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
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2025-04-23 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-04-21 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
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2025-04-15 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-04-14 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-04-10 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2025-04-08 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1046 1.1046 1.1052 1.1052 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1052 1.1052 1.1035 1.1035 0.0017 0.15%
2025-04-03 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1035 1.1035 1.1024 1.1024 0.0011 0.10%
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2025-03-31 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
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2025-03-24 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
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2025-03-20 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2025-03-19 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-03-18 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2025-03-17 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
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2025-03-12 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2025-03-11 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1005 1.1005 1.1007 1.1007 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
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2025-02-14 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.02%
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2025-01-14 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1016 1.1016 1.1017 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-01-10 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1018 1.1018 1.1021 1.1021 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-01-07 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2025-01-03 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-01-02 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1017 1.1017 1.1012 1.1012 0.0005 0.05%
2024-12-31 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04%
2024-12-26 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2024-12-25 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2024-12-23 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2024-12-20 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2024-12-19 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2024-12-13 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1001 1.1001 1.0995 1.0995 0.0006 0.05%
2024-12-12 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2024-12-11 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2024-12-10 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2024-12-09 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0989 1.0989 1.0986 1.0986 0.0003 0.03%
2024-12-06 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2024-12-05 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2024-12-04 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2024-12-03 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2024-12-02 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0979 1.0979 1.0970 1.0970 0.0009 0.08%
2024-11-29 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2024-11-28 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2024-11-27 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2024-11-26 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2024-11-25 006808 西部利得添盈短債債券E 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%