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西部利得添盈短債債券E基金凈值查詢(006808)

今天最新凈值 1.1068 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1068
  • 成立日期：2019-06-04
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8618億
  • 最近資產(chǎn)：18.43億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：劉心峰
近一月西部利得添盈短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得添盈短債債券E(006808)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-05-22 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-05-21 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-05-20 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-05-19 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-05-16 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-05-14 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-05-13 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2025-05-12 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1065 1.1065 1.1060 1.1060 0.0005 0.05%
2025-05-08 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-05-07 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-05-06 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-04-30 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2025-04-29 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2025-04-28 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-04-25 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006808 西部利得添盈短債債券E 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%