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交銀穩(wěn)鑫短債債券A基金凈值查詢(006793)

今天最新凈值 1.0739 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1855
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.8447億
  • 最近資產(chǎn)：33.01億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姬靜
近一月交銀穩(wěn)鑫短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀穩(wěn)鑫短債債券A(006793)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0739 1.1855 1.0739 1.1855 0.0000 0.00%
2025-05-22 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0739 1.1855 1.0739 1.1855 0.0000 0.00%
2025-05-21 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0739 1.1855 1.0738 1.1854 0.0001 0.01%
2025-05-20 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0738 1.1854 1.0738 1.1854 0.0000 0.00%
2025-05-19 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0738 1.1854 1.0737 1.1853 0.0001 0.01%
2025-05-16 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0737 1.1853 1.0736 1.1852 0.0001 0.01%
2025-05-15 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0736 1.1852 1.0736 1.1852 0.0000 0.00%
2025-05-14 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0736 1.1852 1.0735 1.1851 0.0001 0.01%
2025-05-13 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0735 1.1851 1.0735 1.1851 0.0000 0.00%
2025-05-12 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0735 1.1851 1.0734 1.1850 0.0001 0.01%
2025-05-09 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0734 1.1850 1.0732 1.1848 0.0002 0.02%
2025-05-08 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0732 1.1848 1.0731 1.1847 0.0001 0.01%
2025-05-07 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0731 1.1847 1.0730 1.1846 0.0001 0.01%
2025-05-06 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0730 1.1846 1.0731 1.1847 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0731 1.1847 1.0730 1.1846 0.0001 0.01%
2025-04-29 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0730 1.1846 1.0729 1.1845 0.0001 0.01%
2025-04-28 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0729 1.1845 1.0728 1.1844 0.0001 0.01%
2025-04-25 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0728 1.1844 1.0727 1.1843 0.0001 0.01%
2025-04-24 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 1.0727 1.1843 1.0727 1.1843 0.0000 0.00%