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銀河嘉裕債券基金凈值查詢(006767)

今天最新凈值 1.0362 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7107
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8775億
  • 最近資產(chǎn)：4.35億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
近一月銀河嘉裕債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河嘉裕債券(006767)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006767 銀河嘉裕債券 1.0363 1.7108 1.0362 1.7107 0.0001 0.01%
2025-05-21 006767 銀河嘉裕債券 1.0362 1.7107 1.0363 1.7108 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006767 銀河嘉裕債券 1.0363 1.7108 1.0366 1.7111 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 006767 銀河嘉裕債券 1.0366 1.7111 1.0358 1.7103 0.0008 0.08%
2025-05-16 006767 銀河嘉裕債券 1.0358 1.7103 1.0360 1.7105 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006767 銀河嘉裕債券 1.0360 1.7105 1.0364 1.7109 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006767 銀河嘉裕債券 1.0364 1.7109 1.0367 1.7112 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006767 銀河嘉裕債券 1.0367 1.7112 1.0355 1.7100 0.0012 0.12%
2025-05-12 006767 銀河嘉裕債券 1.0355 1.7100 1.0382 1.7127 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 006767 銀河嘉裕債券 1.0382 1.7127 1.0383 1.7128 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 006767 銀河嘉裕債券 1.0383 1.7128 1.0374 1.7119 0.0009 0.09%
2025-05-07 006767 銀河嘉裕債券 1.0374 1.7119 1.0378 1.7123 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006767 銀河嘉裕債券 1.0378 1.7123 1.0378 1.7123 0.0000 0.00%
2025-04-30 006767 銀河嘉裕債券 1.0378 1.7123 1.0374 1.7119 0.0004 0.04%
2025-04-29 006767 銀河嘉裕債券 1.0374 1.7119 1.0364 1.7109 0.0010 0.10%
2025-04-28 006767 銀河嘉裕債券 1.0364 1.7109 1.0358 1.7103 0.0006 0.06%
2025-04-25 006767 銀河嘉裕債券 1.0358 1.7103 1.0357 1.7102 0.0001 0.01%
2025-04-24 006767 銀河嘉裕債券 1.0357 1.7102 1.0357 1.7102 0.0000 0.00%
2025-04-23 006767 銀河嘉裕債券 1.0357 1.7102 1.0363 1.7108 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%