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銀河嘉裕債券基金凈值查詢(006767)

今天最新凈值 1.0362 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7107
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8775億
  • 最近資產：4.35億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經理：張沛
近一周銀河嘉裕債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀河嘉裕債券(006767)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006767 銀河嘉裕債券 1.0363 1.7108 1.0362 1.7107 0.0001 0.01%
2025-05-21 006767 銀河嘉裕債券 1.0362 1.7107 1.0363 1.7108 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006767 銀河嘉裕債券 1.0363 1.7108 1.0366 1.7111 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 006767 銀河嘉裕債券 1.0366 1.7111 1.0358 1.7103 0.0008 0.08%
2025-05-16 006767 銀河嘉裕債券 1.0358 1.7103 1.0360 1.7105 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%