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工銀瑞信添慧債券A(工銀添慧債券A)基金凈值查詢(006738)

今天最新凈值 1.1377 -0.0026 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1392 0.0015 0.1352%
近一月工銀瑞信添慧債券A|工銀添慧債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信添慧債券A(006738)基金累計收益率-1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1369 1.1369 1.1377 1.1377 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1377 1.1377 1.1403 1.1403 -0.0026 -0.23%
2025-05-21 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1403 1.1403 1.1330 1.1330 0.0073 0.64%
2025-05-20 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1330 1.1330 1.1308 1.1308 0.0022 0.19%
2025-05-19 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1308 1.1308 1.1299 1.1299 0.0009 0.08%
2025-05-16 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1299 1.1299 1.1304 1.1304 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1304 1.1304 1.1337 1.1337 -0.0033 -0.29%
2025-05-14 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1337 1.1337 1.1344 1.1344 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1344 1.1344 1.1324 1.1324 0.0020 0.18%
2025-05-12 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1324 1.1324 1.1354 1.1354 -0.0030 -0.26%
2025-05-09 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1354 1.1354 1.1366 1.1366 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1366 1.1366 1.1404 1.1404 -0.0038 -0.33%
2025-05-07 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1404 1.1404 1.1394 1.1394 0.0010 0.09%
2025-05-06 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1394 1.1394 1.1359 1.1359 0.0035 0.31%
2025-04-30 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1359 1.1359 1.1374 1.1374 -0.0015 -0.13%
2025-04-29 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1374 1.1374 1.1377 1.1377 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02%
2025-04-25 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1375 1.1375 1.1405 1.1405 -0.0030 -0.26%
2025-04-24 006738 工銀瑞信添慧債券A 1.1405 1.1405 1.1412 1.1412 -0.0007 -0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%