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工銀瑞信添慧債券A(工銀添慧債券A)基金凈值查詢(006738)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1330 0.0022 0.1900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.1388 -0.0015 -0.1278%

累計凈值：1.1330
成立日期：2019-06-11
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.9050億
最近資產(chǎn)：0.70億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：歐陽凱何秀紅陳涵郭雪松

近一周工銀瑞信添慧債券A|工銀添慧債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀瑞信添慧債券A(006738)基金累計收益率0.58%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	006738	工銀瑞信添慧債券A	1.1403	1.1403	1.1330	1.1330	0.0073	0.64%
2025-05-20	006738	工銀瑞信添慧債券A	1.1330	1.1330	1.1308	1.1308	0.0022	0.19%
2025-05-19	006738	工銀瑞信添慧債券A	1.1308	1.1308	1.1299	1.1299	0.0009	0.08%
2025-05-16	006738	工銀瑞信添慧債券A	1.1299	1.1299	1.1304	1.1304	-0.0005	-0.04%
2025-05-15	006738	工銀瑞信添慧債券A	1.1304	1.1304	1.1337	1.1337	-0.0033	-0.29%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股ETF基金	1.1679	4.57%
工銀核心機遇混合A	0.6891	2.85%
工銀核心機遇混合C	0.6710	2.85%
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0650	2.79%
工銀黃金	7.4106	2.68%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7789	2.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7481	2.62%
工銀領(lǐng)航三年持有混合	1.0950	2.05%
鋰電池ETF	0.5684	1.99%
工銀健康生活混合A	0.6952	1.92%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1101	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1341	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.06%
國泰雙利A	1.7640	0.86%
博時信用A	3.2094	0.85%
國泰雙利C	1.6810	0.84%
博時信用C	3.0722	0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C	1.0539	0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A	1.0635	0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2172	0.66%