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華寶中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006697)

今天最新凈值 1.5704 0.0028 0.1800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5704
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5726億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡潔
近半年華寶中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶中證銀行ETF聯(lián)接C(006697)基金累計(jì)收益率14.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-02 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3750 1.3750 1.3797 1.3797 -0.0047 -0.34%
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2024-11-27 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3819 1.3819 1.3687 1.3687 0.0132 0.96%
2024-11-26 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3687 1.3687 1.3567 1.3567 0.0120 0.88%
2024-11-25 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3567 1.3567 1.3547 1.3547 0.0020 0.15%