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華寶中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006697)

今天最新凈值 1.5704 0.0028 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5704
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5726億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡潔
近一月華寶中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證銀行ETF聯(lián)接C(006697)基金累計(jì)收益率4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5807 1.5807 1.5704 1.5704 0.0103 0.66%
2025-05-20 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5704 1.5704 1.5676 1.5676 0.0028 0.18%
2025-05-19 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5676 1.5676 1.5726 1.5726 -0.0050 -0.32%
2025-05-16 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5726 1.5726 1.5866 1.5866 -0.0140 -0.88%
2025-05-15 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5866 1.5866 1.5882 1.5882 -0.0016 -0.10%
2025-05-14 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5882 1.5882 1.5763 1.5763 0.0119 0.75%
2025-05-13 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5763 1.5763 1.5540 1.5540 0.0223 1.44%
2025-05-12 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5540 1.5540 1.5518 1.5518 0.0022 0.14%
2025-05-09 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5518 1.5518 1.5313 1.5313 0.0205 1.34%
2025-05-08 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5313 1.5313 1.5159 1.5159 0.0154 1.02%
2025-05-07 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5159 1.5159 1.4953 1.4953 0.0206 1.38%
2025-05-06 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4953 1.4953 1.4973 1.4973 -0.0020 -0.13%
2025-04-30 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4973 1.4973 1.5270 1.5270 -0.0297 -1.94%
2025-04-29 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5270 1.5270 1.5318 1.5318 -0.0048 -0.31%
2025-04-28 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5318 1.5318 1.5182 1.5182 0.0136 0.90%
2025-04-25 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5182 1.5182 1.5239 1.5239 -0.0057 -0.37%
2025-04-24 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5239 1.5239 1.5074 1.5074 0.0165 1.09%
2025-04-23 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5074 1.5074 1.5146 1.5146 -0.0072 -0.48%
2025-04-22 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5146 1.5146 1.5052 1.5052 0.0094 0.62%