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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)(006680)

今天最新凈值 0.3010 -0.0017 -0.5600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3010
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.7427億
  • 最近資產(chǎn)：13.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
近一月廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C|廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C(006680)基金累計(jì)收益率7.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2943 0.2943 0.3010 0.3010 -0.0067 -2.23%
2025-05-20 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3010 0.3010 0.3027 0.3027 -0.0017 -0.56%
2025-05-19 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3027 0.3027 0.3061 0.3061 -0.0034 -1.11%
2025-05-16 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3061 0.3061 0.3066 0.3066 -0.0005 -0.16%
2025-05-15 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3066 0.3066 0.3069 0.3069 -0.0003 -0.10%
2025-05-14 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3069 0.3069 0.3085 0.3085 -0.0016 -0.52%
2025-05-13 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3085 0.3085 0.3009 0.3009 0.0076 2.53%
2025-05-12 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3009 0.3009 0.2921 0.2921 0.0088 3.01%
2025-05-09 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2921 0.2921 0.2889 0.2889 0.0032 1.11%
2025-05-08 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2889 0.2889 0.2837 0.2837 0.0052 1.83%
2025-05-07 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2837 0.2837 0.2835 0.2835 0.0002 0.07%
2025-05-06 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2835 0.2835 0.2809 0.2809 0.0026 0.93%
2025-04-30 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2809 0.2809 0.2875 0.2875 -0.0066 -2.30%
2025-04-29 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2875 0.2875 0.2890 0.2890 -0.0015 -0.52%
2025-04-28 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2890 0.2890 0.2861 0.2861 0.0029 1.01%
2025-04-25 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2861 0.2861 0.2855 0.2855 0.0006 0.21%
2025-04-24 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2855 0.2855 0.2822 0.2822 0.0033 1.17%
2025-04-23 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2822 0.2822 0.2806 0.2806 0.0016 0.57%