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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006680)

今天最新凈值 0.3010 -0.0017 -0.5600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3010
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.7427億
  • 最近資產(chǎn)：13.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
近一周廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C|廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C(006680)基金累計(jì)收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2943 0.2943 0.3010 0.3010 -0.0067 -2.23%
2025-05-20 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3010 0.3010 0.3027 0.3027 -0.0017 -0.56%
2025-05-19 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3027 0.3027 0.3061 0.3061 -0.0034 -1.11%
2025-05-16 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3061 0.3061 0.3066 0.3066 -0.0005 -0.16%