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中金新元6個(gè)月定開債C(中金新元一年定開債C)基金凈值查詢(006641)

今天最新凈值 1.1576 -0.0050 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2096
  • 成立日期：2018-11-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7257億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 閆雯雯 尹海峰
近一年中金新元6個(gè)月定開債C|中金新元一年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金新元6個(gè)月定開債C(006641)基金累計(jì)收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1578 1.2098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1576 1.2096 1.1626 1.2146 -0.0050 -0.43%
2025-05-09 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1626 1.2146 1.1623 1.2143 0.0003 0.03%
2025-04-30 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1623 1.2143 1.1569 1.2089 0.0054 0.47%
2025-04-25 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1569 1.2089 1.1576 1.2096 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1576 1.2096 1.1587 1.2107 -0.0011 -0.09%
2025-04-11 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1587 1.2107 1.1568 1.2088 0.0019 0.16%
2025-04-03 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1568 1.2088 1.1541 1.2061 0.0027 0.23%
2025-03-31 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1541 1.2061 1.1538 1.2058 0.0003 0.03%
2025-03-28 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1538 1.2058 1.1545 1.2065 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1545 1.2065 1.1551 1.2071 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1551 1.2071 1.1533 1.2053 0.0018 0.16%
2025-03-25 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1533 1.2053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1513 1.2033 1.1530 1.2050 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1530 1.2050 1.1548 1.2068 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1548 1.2068 1.1593 1.2113 -0.0045 -0.39%
2025-02-28 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1593 1.2113 1.1602 1.2122 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1602 1.2122 1.1659 1.2179 -0.0057 -0.49%
2025-02-14 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1659 1.2179 1.1692 1.2212 -0.0033 -0.28%
2025-02-07 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1692 1.2212 1.1670 1.2190 0.0022 0.19%
2025-01-27 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1670 1.2190 1.1645 1.2165 0.0025 0.21%
2025-01-17 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1643 1.2163 1.1653 1.2173 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1653 1.2173 1.1691 1.2211 -0.0038 -0.33%
2025-01-03 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1691 1.2211 1.1657 1.2177 0.0034 0.29%
2024-12-31 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1657 1.2177 1.1645 1.2165 0.0012 0.10%
2024-12-20 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1635 1.2155 1.1582 1.2102 0.0053 0.46%
2024-12-13 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1582 1.2102 1.1483 1.2003 0.0099 0.86%
2024-12-06 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1483 1.2003 1.1444 1.1964 0.0039 0.34%
2024-11-29 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1444 1.1964 1.1415 1.1935 0.0029 0.25%
2024-11-22 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1415 1.1935 1.1399 1.1919 0.0016 0.14%
2024-11-15 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1399 1.1919 1.1368 1.1888 0.0031 0.27%
2024-11-08 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1368 1.1888 1.1353 1.1873 0.0015 0.13%
2024-11-01 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1353 1.1873 1.1320 1.1840 0.0033 0.29%
2024-10-25 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1320 1.1840 1.1356 1.1876 -0.0036 -0.32%
2024-10-18 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1356 1.1876 1.1346 1.1866 0.0010 0.09%
2024-10-11 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1346 1.1866 1.1321 1.1841 0.0025 0.22%
2024-09-30 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1321 1.1841 1.1332 1.1852 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1332 1.1852 1.1384 1.1904 -0.0052 -0.46%
2024-09-24 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1384 1.1904 1.1408 1.1928 -0.0024 -0.21%
2024-09-23 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1408 1.1928 1.1404 1.1924 0.0004 0.04%
2024-09-20 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1404 1.1924 1.1399 1.1919 0.0005 0.04%
2024-09-19 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1399 1.1919 1.1401 1.1921 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1401 1.1921 1.1387 1.1907 0.0014 0.12%
2024-09-13 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1387 1.1907 1.1351 1.1871 0.0036 0.32%
2024-09-06 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1351 1.1871 1.1317 1.1837 0.0034 0.30%
2024-08-30 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1317 1.1837 1.1333 1.1853 -0.0016 -0.14%
2024-08-23 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1333 1.1853 1.1307 1.1827 0.0026 0.23%
2024-08-16 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1307 1.1827 1.1320 1.1840 -0.0013 -0.11%
2024-08-09 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1320 1.1840 1.1349 1.1869 -0.0029 -0.26%
2024-08-02 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1349 1.1869 1.1298 1.1818 0.0051 0.45%
2024-07-26 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1298 1.1818 1.1243 1.1763 0.0055 0.49%
2024-07-19 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1243 1.1763 1.1235 1.1755 0.0008 0.07%
2024-07-12 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1235 1.1755 1.1225 1.1745 0.0010 0.09%
2024-07-05 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1225 1.1745 1.1241 1.1761 -0.0016 -0.14%
2024-06-30 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1241 1.1761 1.1240 1.1760 0.0001 0.01%
2024-06-28 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1240 1.1760 1.1213 1.1733 0.0027 0.24%
2024-06-21 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1213 1.1733 1.1210 1.1730 0.0003 0.03%
2024-06-14 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1210 1.1730 1.1205 1.1725 0.0005 0.04%
2024-06-07 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1205 1.1725 1.1190 1.1710 0.0015 0.13%
2024-05-31 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1190 1.1710 1.1183 1.1703 0.0007 0.06%
2024-05-24 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1183 1.1703 1.1179 1.1699 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%