中金新元6個月定開債C(中金新元一年定開債C)基金凈值查詢(006641)
今天最新凈值
1.1576
-0.0050 -0.4300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2096
- 成立日期：2018-11-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7257億
- 最近資產：5.35億
- 基金公司：中金基金
- 基金經理：石玉 閆雯雯 尹海峰
今年以來中金新元6個月定開債C|中金新元一年定開債C基金凈值查詢
今年以來,中金新元6個月定開債C(006641)基金累計收益率-0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1578 |
1.2098 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1576 |
1.2096 |
1.1626 |
1.2146 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-05-09 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1626 |
1.2146 |
1.1623 |
1.2143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1623 |
1.2143 |
1.1569 |
1.2089 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-04-25 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1569 |
1.2089 |
1.1576 |
1.2096 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1576 |
1.2096 |
1.1587 |
1.2107 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-11 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1587 |
1.2107 |
1.1568 |
1.2088 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1568 |
1.2088 |
1.1541 |
1.2061 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1541 |
1.2061 |
1.1538 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1538 |
1.2058 |
1.1545 |
1.2065 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-03-27 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1545 |
1.2065 |
1.1551 |
1.2071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1551 |
1.2071 |
1.1533 |
1.2053 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1533 |
1.2053 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1513 |
1.2033 |
1.1530 |
1.2050 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1530 |
1.2050 |
1.1548 |
1.2068 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1548 |
1.2068 |
1.1593 |
1.2113 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1593 |
1.2113 |
1.1602 |
1.2122 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1602 |
1.2122 |
1.1659 |
1.2179 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1659 |
1.2179 |
1.1692 |
1.2212 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1692 |
1.2212 |
1.1670 |
1.2190 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1670 |
1.2190 |
1.1645 |
1.2165 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1643 |
1.2163 |
1.1653 |
1.2173 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1653 |
1.2173 |
1.1691 |
1.2211 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
006641 |
中金新元6個月定開債C |
1.1691 |
1.2211 |
1.1657 |
1.2177 |
0.0034 |
0.29% |
