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鑫元臻利C基金凈值查詢(006632)

今天最新凈值 1.0235 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1901
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0030億
  • 最近資產(chǎn)：10.17億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕 鄭文旭 丁汀
近一月鑫元臻利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元臻利C(006632)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006632 鑫元臻利C 1.0235 1.1901 1.0235 1.1901 0.0000 0.00%
2025-05-21 006632 鑫元臻利C 1.0235 1.1901 1.0235 1.1901 0.0000 0.00%
2025-05-20 006632 鑫元臻利C 1.0235 1.1901 1.0236 1.1902 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006632 鑫元臻利C 1.0236 1.1902 1.0233 1.1899 0.0003 0.03%
2025-05-16 006632 鑫元臻利C 1.0233 1.1899 1.0235 1.1901 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006632 鑫元臻利C 1.0235 1.1901 1.0240 1.1906 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006632 鑫元臻利C 1.0240 1.1906 1.0243 1.1909 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006632 鑫元臻利C 1.0243 1.1909 1.0236 1.1902 0.0007 0.07%
2025-05-12 006632 鑫元臻利C 1.0236 1.1902 1.0247 1.1913 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 006632 鑫元臻利C 1.0247 1.1913 1.0244 1.1910 0.0003 0.03%
2025-05-08 006632 鑫元臻利C 1.0244 1.1910 1.0233 1.1899 0.0011 0.11%
2025-05-07 006632 鑫元臻利C 1.0233 1.1899 1.0233 1.1899 0.0000 0.00%
2025-05-06 006632 鑫元臻利C 1.0233 1.1899 1.0234 1.1900 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006632 鑫元臻利C 1.0234 1.1900 1.0230 1.1896 0.0004 0.04%
2025-04-29 006632 鑫元臻利C 1.0230 1.1896 1.0221 1.1887 0.0009 0.09%
2025-04-28 006632 鑫元臻利C 1.0221 1.1887 1.0217 1.1883 0.0004 0.04%
2025-04-25 006632 鑫元臻利C 1.0217 1.1883 1.0217 1.1883 0.0000 0.00%
2025-04-24 006632 鑫元臻利C 1.0217 1.1883 1.0219 1.1885 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006632 鑫元臻利C 1.0219 1.1885 1.0223 1.1889 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%