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匯安嘉鑫純債債券A基金凈值查詢(006625)

今天最新凈值 1.0167 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3627
  • 成立日期：2018-11-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8878億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 金鴻峰
近一月匯安嘉鑫純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安嘉鑫純債債券A(006625)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0174 1.3634 1.0167 1.3627 0.0007 0.07%
2025-05-21 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0167 1.3627 1.0162 1.3622 0.0005 0.05%
2025-05-20 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0162 1.3622 1.0156 1.3616 0.0006 0.06%
2025-05-19 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0156 1.3616 1.0152 1.3612 0.0004 0.04%
2025-05-16 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0152 1.3612 1.0153 1.3613 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0153 1.3613 1.0149 1.3609 0.0004 0.04%
2025-05-14 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0149 1.3609 1.0145 1.3605 0.0004 0.04%
2025-05-13 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0145 1.3605 1.0143 1.3603 0.0002 0.02%
2025-05-12 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0143 1.3603 1.0141 1.3601 0.0002 0.02%
2025-05-09 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0141 1.3601 1.0131 1.3591 0.0010 0.10%
2025-05-08 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0131 1.3591 1.0126 1.3586 0.0005 0.05%
2025-05-07 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0126 1.3586 1.0126 1.3586 0.0000 0.00%
2025-05-06 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0126 1.3586 1.0120 1.3580 0.0006 0.06%
2025-04-30 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0120 1.3580 1.0114 1.3574 0.0006 0.06%
2025-04-29 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0114 1.3574 1.0110 1.3570 0.0004 0.04%
2025-04-28 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0110 1.3570 1.0106 1.3566 0.0004 0.04%
2025-04-25 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0106 1.3566 1.0107 1.3567 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0107 1.3567 1.0108 1.3568 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0108 1.3568 1.0108 1.3568 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%