長江可轉債債券A基金凈值查詢(006618)
今天最新凈值
1.5065
0.0029 0.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5061
-0.0004 -0.0251%
- 累計凈值：1.5065
- 成立日期：2018-12-25
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.8650億
- 最近資產：2.63億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經理：漆志偉
近一月,長江可轉債債券A(006618)基金累計收益率1.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4991 |
1.4991 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.5007 |
1.5007 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4996 |
1.4996 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4984 |
1.4984 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.5097 |
1.5097 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0063 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.5063 |
1.5063 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0082 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4981 |
1.4981 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4996 |
1.4996 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0143 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4819 |
1.4819 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4868 |
1.4868 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
006618 |
長江可轉債債券A |
1.4897 |
1.4897 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0068 |
0.46% |
