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嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C(嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(006614)

今天最新凈值 1.1176 0.0098 0.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0960 -0.0216 -1.9321%
  • 累計(jì)凈值：1.1176
  • 成立日期：2019-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.1661億
  • 最近資產(chǎn)：30.63億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳正憲 劉珈吟 王紫菡
近一周嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C|嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C(006614)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.1013 1.1013 1.1176 1.1176 -0.0163 -1.46%
2025-05-21 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.1176 1.1176 1.1078 1.1078 0.0098 0.88%
2025-05-20 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.1078 1.1078 1.0899 1.0899 0.0179 1.64%
2025-05-19 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.0899 1.0899 1.0916 1.0916 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.0916 1.0916 1.0971 1.0971 -0.0055 -0.50%