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泓德裕豐中短債債券C基金凈值查詢(006607)

今天最新凈值 1.1694 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1694
  • 成立日期：2018-12-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9892億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 毛靜平 趙端端 王璐
近一月泓德裕豐中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德裕豐中短債債券C(006607)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1695 1.1695 1.1694 1.1694 0.0001 0.01%
2025-05-22 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1694 1.1694 1.1692 1.1692 0.0002 0.02%
2025-05-21 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1692 1.1692 1.1692 1.1692 0.0000 0.00%
2025-05-20 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1692 1.1692 1.1689 1.1689 0.0003 0.03%
2025-05-19 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1689 1.1689 1.1688 1.1688 0.0001 0.01%
2025-05-16 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1688 1.1688 1.1689 1.1689 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1689 1.1689 1.1687 1.1687 0.0002 0.02%
2025-05-14 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1687 1.1687 1.1685 1.1685 0.0002 0.02%
2025-05-13 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1685 1.1685 1.1683 1.1683 0.0002 0.02%
2025-05-12 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1683 1.1683 1.1682 1.1682 0.0001 0.01%
2025-05-09 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1682 1.1682 1.1677 1.1677 0.0005 0.04%
2025-05-08 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1677 1.1677 1.1672 1.1672 0.0005 0.04%
2025-05-07 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-06 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
2025-04-30 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1669 1.1669 1.1666 1.1666 0.0003 0.03%
2025-04-29 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1666 1.1666 1.1664 1.1664 0.0002 0.02%
2025-04-28 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1664 1.1664 1.1663 1.1663 0.0001 0.01%
2025-04-25 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1663 1.1663 1.1664 1.1664 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006607 泓德裕豐中短債債券C 1.1664 1.1664 1.1666 1.1666 -0.0002 -0.02%