嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢(006605)
今天最新凈值
1.5857
-0.0094 -0.5900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5717
-0.0140 -0.8799%
- 累計凈值：1.5857
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：6.4693億
- 最近資產(chǎn)：9.07億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：常蓁 吳越
近半年嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢
近半年,嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C(006605)基金累計收益率19.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5699 |
1.5699 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0158 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5951 |
1.5951 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0438 |
2.82% |
| 2025-05-19 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0185 |
1.21% |
| 2025-05-16 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-05-14 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0084 |
-0.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0203 |
1.35% |
| 2025-05-08 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2025-05-07 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2025-04-29 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0262 |
1.74% |
| 2025-04-28 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5096 |
1.5096 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0142 |
0.94% |
| 2025-04-23 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.5033 |
1.5033 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0193 |
1.30% |
| 2025-04-21 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0139 |
0.95% |
| 2025-04-18 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0152 |
-1.02% |
| 2025-04-17 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0123 |
0.84% |
| 2025-04-16 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0121 |
-0.81% |
|
|
| 2025-04-15 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-04-14 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0277 |
1.91% |
| 2025-04-11 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0257 |
1.80% |
| 2025-04-09 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4253 |
1.4253 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0293 |
2.10% |
| 2025-04-08 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0520 |
3.87% |
| 2025-04-07 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3440 |
1.3440 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.1071 |
-7.38% |
| 2025-04-03 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0113 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0261 |
1.84% |
| 2025-03-26 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-03-25 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0246 |
-1.71% |
| 2025-03-24 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0138 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0167 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0222 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2025-03-18 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0131 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-03-14 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0419 |
2.95% |
| 2025-03-13 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-03-12 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4215 |
1.4215 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0313 |
2.25% |
| 2025-03-10 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0332 |
2.44% |
| 2025-03-05 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0131 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-03-03 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0328 |
-2.38% |
| 2025-02-27 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0236 |
1.74% |
| 2025-02-26 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0159 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-02-21 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-02-20 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-02-18 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2025-02-17 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2025-02-14 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-02-13 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-02-11 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0163 |
1.24% |
| 2025-02-07 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3089 |
1.3089 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0114 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0175 |
-1.33% |
| 2025-01-27 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0205 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3171 |
1.3171 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0300 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.2961 |
1.2961 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0290 |
-2.19% |
| 2025-01-09 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0172 |
-1.28% |
| 2025-01-03 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0276 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-12-31 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0175 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0214 |
-1.53% |
| 2024-12-20 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0074 |
0.53% |
| 2024-12-19 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2024-12-18 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0245 |
-1.72% |
| 2024-12-16 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2024-12-13 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0312 |
-2.12% |
| 2024-12-12 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0408 |
2.85% |
| 2024-12-11 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.4302 |
1.4302 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0322 |
2.30% |
| 2024-12-10 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0200 |
1.45% |
| 2024-12-09 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-12-06 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0085 |
0.62% |
| 2024-12-05 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2024-12-04 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2024-12-02 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0167 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0240 |
1.77% |
| 2024-11-28 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0138 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0373 |
2.80% |
| 2024-11-26 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-11-25 |
006605 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0039 |
0.29% |
