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南方優(yōu)享分紅混合C基金凈值查詢(006587)

今天最新凈值 0.9431 0.0013 0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9392 -0.0039 -0.4153%
  • 累計凈值：1.5431
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9602億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁立 李振興
近一月南方優(yōu)享分紅混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方優(yōu)享分紅混合C(006587)基金累計收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9381 1.5381 0.9431 1.5431 -0.0050 -0.53%
2025-05-22 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9431 1.5431 0.9418 1.5418 0.0013 0.14%
2025-05-21 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9418 1.5418 0.9412 1.5412 0.0006 0.06%
2025-05-20 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9412 1.5412 0.9339 1.5339 0.0073 0.78%
2025-05-19 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9339 1.5339 0.9333 1.5333 0.0006 0.06%
2025-05-16 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9333 1.5333 0.9351 1.5351 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9351 1.5351 0.9387 1.5387 -0.0036 -0.38%
2025-05-14 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9387 1.5387 0.9377 1.5377 0.0010 0.11%
2025-05-13 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9377 1.5377 0.9349 1.5349 0.0028 0.30%
2025-05-12 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9349 1.5349 0.9303 1.5303 0.0046 0.49%
2025-05-09 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9303 1.5303 0.9247 1.5247 0.0056 0.61%
2025-05-08 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9247 1.5247 0.9197 1.5197 0.0050 0.54%
2025-05-07 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9197 1.5197 0.9091 1.5091 0.0106 1.17%
2025-05-06 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9091 1.5091 0.9061 1.5061 0.0030 0.33%
2025-04-30 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9061 1.5061 0.9127 1.5127 -0.0066 -0.72%
2025-04-29 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9127 1.5127 0.9163 1.5163 -0.0036 -0.39%
2025-04-28 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9163 1.5163 0.9178 1.5178 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9178 1.5178 0.9212 1.5212 -0.0034 -0.37%
2025-04-24 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9212 1.5212 0.9183 1.5183 0.0029 0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%