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南方優(yōu)享分紅混合C基金凈值查詢(006587)

今天最新凈值 0.9418 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9432 0.0014 0.1460%
  • 累計凈值：1.5418
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9602億
  • 最近資產(chǎn)：3.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁立 李振興
今年以來南方優(yōu)享分紅混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方優(yōu)享分紅混合C(006587)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9431 1.5431 0.9418 1.5418 0.0013 0.14%
2025-05-21 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9418 1.5418 0.9412 1.5412 0.0006 0.06%
2025-05-20 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9412 1.5412 0.9339 1.5339 0.0073 0.78%
2025-05-19 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9339 1.5339 0.9333 1.5333 0.0006 0.06%
2025-05-16 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9333 1.5333 0.9351 1.5351 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9351 1.5351 0.9387 1.5387 -0.0036 -0.38%
2025-05-14 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9387 1.5387 0.9377 1.5377 0.0010 0.11%
2025-05-13 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9377 1.5377 0.9349 1.5349 0.0028 0.30%
2025-05-12 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9349 1.5349 0.9303 1.5303 0.0046 0.49%
2025-05-09 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9303 1.5303 0.9247 1.5247 0.0056 0.61%
2025-05-08 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9247 1.5247 0.9197 1.5197 0.0050 0.54%
2025-05-07 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9197 1.5197 0.9091 1.5091 0.0106 1.17%
2025-05-06 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9091 1.5091 0.9061 1.5061 0.0030 0.33%
2025-04-30 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9061 1.5061 0.9127 1.5127 -0.0066 -0.72%
2025-04-29 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9127 1.5127 0.9163 1.5163 -0.0036 -0.39%
2025-04-28 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9163 1.5163 0.9178 1.5178 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9178 1.5178 0.9212 1.5212 -0.0034 -0.37%
2025-04-24 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9212 1.5212 0.9183 1.5183 0.0029 0.32%
2025-04-23 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9183 1.5183 0.9149 1.5149 0.0034 0.37%
2025-04-22 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9149 1.5149 0.9118 1.5118 0.0031 0.34%
2025-04-21 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9118 1.5118 0.9099 1.5099 0.0019 0.21%
2025-04-18 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9099 1.5099 0.9078 1.5078 0.0021 0.23%
2025-04-17 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9078 1.5078 0.9084 1.5084 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9084 1.5084 0.9081 1.5081 0.0003 0.03%
2025-04-15 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9081 1.5081 0.8998 1.4998 0.0083 0.92%
2025-04-14 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.8998 1.4998 0.9008 1.5008 -0.0010 -0.11%
2025-04-11 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9008 1.5008 0.8975 1.4975 0.0033 0.37%
2025-04-10 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.8975 1.4975 0.8884 1.4884 0.0091 1.02%
2025-04-09 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.8884 1.4884 0.8821 1.4821 0.0063 0.71%
2025-04-08 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.8821 1.4821 0.8717 1.4717 0.0104 1.19%
2025-04-07 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.8717 1.4717 0.9266 1.5266 -0.0549 -5.92%
2025-04-03 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9266 1.5266 0.9372 1.5372 -0.0106 -1.13%
2025-04-02 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9372 1.5372 0.9357 1.5357 0.0015 0.16%
2025-04-01 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9357 1.5357 0.9352 1.5352 0.0005 0.05%
2025-03-31 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9352 1.5352 0.9333 1.5333 0.0019 0.20%
2025-03-28 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9333 1.5333 0.9342 1.5342 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9342 1.5342 0.9341 1.5341 0.0001 0.01%
2025-03-26 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9341 1.5341 0.9390 1.5390 -0.0049 -0.52%
2025-03-25 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9390 1.5390 0.9351 1.5351 0.0039 0.42%
2025-03-24 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9351 1.5351 0.9277 1.5277 0.0074 0.80%
2025-03-21 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9277 1.5277 0.9313 1.5313 -0.0036 -0.39%
2025-03-20 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9313 1.5313 0.9365 1.5365 -0.0052 -0.56%
2025-03-19 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9365 1.5365 0.9333 1.5333 0.0032 0.34%
2025-03-18 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9333 1.5333 0.9270 1.5270 0.0063 0.68%
2025-03-17 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9270 1.5270 0.9266 1.5266 0.0004 0.04%
2025-03-14 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9266 1.5266 0.9162 1.5162 0.0104 1.14%
2025-03-13 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9162 1.5162 0.9153 1.5153 0.0009 0.10%
2025-03-12 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9153 1.5153 0.9180 1.5180 -0.0027 -0.29%
2025-03-11 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9180 1.5180 0.9131 1.5131 0.0049 0.54%
2025-03-10 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9131 1.5131 0.9070 1.5070 0.0061 0.67%
2025-03-07 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9070 1.5070 0.9080 1.5080 -0.0010 -0.11%
2025-03-06 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9080 1.5080 0.9112 1.5112 -0.0032 -0.35%
2025-03-05 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9112 1.5112 0.9062 1.5062 0.0050 0.55%
2025-03-04 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9062 1.5062 0.9030 1.5030 0.0032 0.35%
2025-03-03 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9030 1.5030 0.9047 1.5047 -0.0017 -0.19%
2025-02-28 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9047 1.5047 0.9139 1.5139 -0.0092 -1.01%
2025-02-27 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9139 1.5139 0.9078 1.5078 0.0061 0.67%
2025-02-26 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9078 1.5078 0.8985 1.4985 0.0093 1.04%
2025-02-25 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.8985 1.4985 0.9100 1.5100 -0.0115 -1.26%
2025-02-24 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9100 1.5100 0.9127 1.5127 -0.0027 -0.30%
2025-02-21 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9127 1.5127 0.9169 1.5169 -0.0042 -0.46%
2025-02-20 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9169 1.5169 0.9191 1.5191 -0.0022 -0.24%
2025-02-19 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9191 1.5191 0.9188 1.5188 0.0003 0.03%
2025-02-18 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9188 1.5188 0.9232 1.5232 -0.0044 -0.48%
2025-02-17 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9232 1.5232 0.9279 1.5279 -0.0047 -0.51%
2025-02-14 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9279 1.5279 0.9250 1.5250 0.0029 0.31%
2025-02-13 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9250 1.5250 0.9302 1.5302 -0.0052 -0.56%
2025-02-12 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9302 1.5302 0.9302 1.5302 0.0000 0.00%
2025-02-11 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9302 1.5302 0.9237 1.5237 0.0065 0.70%
2025-02-10 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9237 1.5237 0.9244 1.5244 -0.0007 -0.08%
2025-02-07 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9244 1.5244 0.9189 1.5189 0.0055 0.60%
2025-02-06 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9189 1.5189 0.9188 1.5188 0.0001 0.01%
2025-02-05 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9188 1.5188 0.9416 1.5416 -0.0228 -2.42%
2025-01-27 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9416 1.5416 0.9336 1.5336 0.0080 0.86%
2025-01-22 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9265 1.5265 0.9350 1.5350 -0.0085 -0.91%
2025-01-14 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9293 1.5293 0.9150 1.5150 0.0143 1.56%
2025-01-13 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9150 1.5150 0.9262 1.5262 -0.0112 -1.21%
2025-01-10 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9262 1.5262 0.9401 1.5401 -0.0139 -1.48%
2025-01-09 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9401 1.5401 0.9445 1.5445 -0.0044 -0.47%
2025-01-08 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9445 1.5445 0.9348 1.5348 0.0097 1.04%
2025-01-07 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9348 1.5348 0.9306 1.5306 0.0042 0.45%
2025-01-06 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9306 1.5306 0.9243 1.5243 0.0063 0.68%
2025-01-03 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9243 1.5243 0.9328 1.5328 -0.0085 -0.91%
2025-01-02 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9328 1.5328 0.9431 1.5431 -0.0103 -1.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%