搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C(國聯(lián)安醫(yī)藥100C)基金凈值查詢(006569)

今天最新凈值 0.9756 0.0056 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9801 0.0118 1.2155%
  • 累計(jì)凈值：0.9756
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3525億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近一月國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C|國聯(lián)安醫(yī)藥100C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C(006569)基金累計(jì)收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9683 0.9683 0.9756 0.9756 -0.0073 -0.75%
2025-05-21 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9756 0.9756 0.9700 0.9700 0.0056 0.58%
2025-05-20 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9700 0.9700 0.9562 0.9562 0.0138 1.44%
2025-05-19 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9562 0.9562 0.9601 0.9601 -0.0039 -0.41%
2025-05-16 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9601 0.9601 0.9538 0.9538 0.0063 0.66%
2025-05-15 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9538 0.9538 0.9555 0.9555 -0.0017 -0.18%
2025-05-14 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9555 0.9555 0.9559 0.9559 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9559 0.9559 0.9455 0.9455 0.0104 1.10%
2025-05-12 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9455 0.9455 0.9481 0.9481 -0.0026 -0.27%
2025-05-09 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9481 0.9481 0.9487 0.9487 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9487 0.9487 0.9478 0.9478 0.0009 0.09%
2025-05-07 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9478 0.9478 0.9531 0.9531 -0.0053 -0.56%
2025-05-06 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9531 0.9531 0.9479 0.9479 0.0052 0.55%
2025-04-30 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9479 0.9479 0.9419 0.9419 0.0060 0.64%
2025-04-29 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9419 0.9419 0.9398 0.9398 0.0021 0.22%
2025-04-28 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9398 0.9398 0.9419 0.9419 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9419 0.9419 0.9472 0.9472 -0.0053 -0.56%
2025-04-24 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9472 0.9472 0.9451 0.9451 0.0021 0.22%
2025-04-23 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9451 0.9451 0.9568 0.9568 -0.0117 -1.22%