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國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C(國聯(lián)安醫(yī)藥100C)基金凈值查詢(006569)

今天最新凈值 0.9756 0.0056 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9682 -0.0074 -0.7597%
  • 累計(jì)凈值：0.9756
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3525億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近一季國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C|國聯(lián)安醫(yī)藥100C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C(006569)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9683 0.9683 0.9756 0.9756 -0.0073 -0.75%
2025-05-21 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9756 0.9756 0.9700 0.9700 0.0056 0.58%
2025-05-20 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9700 0.9700 0.9562 0.9562 0.0138 1.44%
2025-05-19 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9562 0.9562 0.9601 0.9601 -0.0039 -0.41%
2025-05-16 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9601 0.9601 0.9538 0.9538 0.0063 0.66%
2025-05-15 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9538 0.9538 0.9555 0.9555 -0.0017 -0.18%
2025-05-14 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9555 0.9555 0.9559 0.9559 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9559 0.9559 0.9455 0.9455 0.0104 1.10%
2025-05-12 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9455 0.9455 0.9481 0.9481 -0.0026 -0.27%
2025-05-09 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9481 0.9481 0.9487 0.9487 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9487 0.9487 0.9478 0.9478 0.0009 0.09%
2025-05-07 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9478 0.9478 0.9531 0.9531 -0.0053 -0.56%
2025-05-06 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9531 0.9531 0.9479 0.9479 0.0052 0.55%
2025-04-30 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9479 0.9479 0.9419 0.9419 0.0060 0.64%
2025-04-29 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9419 0.9419 0.9398 0.9398 0.0021 0.22%
2025-04-28 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9398 0.9398 0.9419 0.9419 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9419 0.9419 0.9472 0.9472 -0.0053 -0.56%
2025-04-24 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9472 0.9472 0.9451 0.9451 0.0021 0.22%
2025-04-23 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9451 0.9451 0.9568 0.9568 -0.0117 -1.22%
2025-04-22 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9568 0.9568 0.9496 0.9496 0.0072 0.76%
2025-04-21 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9496 0.9496 0.9367 0.9367 0.0129 1.38%
2025-04-18 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9367 0.9367 0.9406 0.9406 -0.0039 -0.41%
2025-04-17 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9406 0.9406 0.9436 0.9436 -0.0030 -0.32%
2025-04-16 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9436 0.9436 0.9529 0.9529 -0.0093 -0.98%
2025-04-15 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9529 0.9529 0.9536 0.9536 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9536 0.9536 0.9489 0.9489 0.0047 0.50%
2025-04-11 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9489 0.9489 0.9451 0.9451 0.0038 0.40%
2025-04-10 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9451 0.9451 0.9279 0.9279 0.0172 1.85%
2025-04-09 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9279 0.9279 0.9244 0.9244 0.0035 0.38%
2025-04-08 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9244 0.9244 0.9103 0.9103 0.0141 1.55%
2025-04-07 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9103 0.9103 0.9823 0.9823 -0.0720 -7.33%
2025-04-03 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9823 0.9823 0.9840 0.9840 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9840 0.9840 0.9876 0.9876 -0.0036 -0.36%
2025-04-01 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9876 0.9876 0.9586 0.9586 0.0290 3.03%
2025-03-31 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9586 0.9586 0.9689 0.9689 -0.0103 -1.06%
2025-03-28 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9689 0.9689 0.9714 0.9714 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9714 0.9714 0.9520 0.9520 0.0194 2.04%
2025-03-26 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9520 0.9520 0.9548 0.9548 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9548 0.9548 0.9494 0.9494 0.0054 0.57%
2025-03-24 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9494 0.9494 0.9543 0.9543 -0.0049 -0.51%
2025-03-21 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9543 0.9543 0.9658 0.9658 -0.0115 -1.19%
2025-03-20 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9658 0.9658 0.9735 0.9735 -0.0077 -0.79%
2025-03-19 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9735 0.9735 0.9731 0.9731 0.0004 0.04%
2025-03-18 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9731 0.9731 0.9663 0.9663 0.0068 0.70%
2025-03-17 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9663 0.9663 0.9649 0.9649 0.0014 0.15%
2025-03-14 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9649 0.9649 0.9483 0.9483 0.0166 1.75%
2025-03-13 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9483 0.9483 0.9520 0.9520 -0.0037 -0.39%
2025-03-12 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9520 0.9520 0.9586 0.9586 -0.0066 -0.69%
2025-03-11 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9586 0.9586 0.9576 0.9576 0.0010 0.10%
2025-03-10 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9576 0.9576 0.9516 0.9516 0.0060 0.63%
2025-03-07 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9516 0.9516 0.9607 0.9607 -0.0091 -0.95%
2025-03-06 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9607 0.9607 0.9478 0.9478 0.0129 1.36%
2025-03-05 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9478 0.9478 0.9549 0.9549 -0.0071 -0.74%
2025-03-04 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9549 0.9549 0.9491 0.9491 0.0058 0.61%
2025-03-03 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9491 0.9491 0.9402 0.9402 0.0089 0.95%
2025-02-28 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9402 0.9402 0.9563 0.9563 -0.0161 -1.68%
2025-02-27 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9563 0.9563 0.9519 0.9519 0.0044 0.46%
2025-02-26 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9519 0.9519 0.9416 0.9416 0.0103 1.09%
2025-02-25 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9416 0.9416 0.9526 0.9526 -0.0110 -1.15%
2025-02-24 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9526 0.9526 0.9611 0.9611 -0.0085 -0.88%