中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金凈值查詢(006551)
今天最新凈值
2.5203
0.0302 1.2100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4716
-0.0261 -1.0453%
- 累計(jì)凈值：2.5203
- 成立日期：2018-12-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.2424億
- 最近資產(chǎn)：46.89億
- 基金公司：中庚基金
- 基金經(jīng)理：丘棟榮
今年以來中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金凈值查詢
今年以來,中庚價(jià)值領(lǐng)航混合(006551)基金累計(jì)收益率14.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4977 |
2.4977 |
2.5203 |
2.5203 |
-0.0226 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.5203 |
2.5203 |
2.4901 |
2.4901 |
0.0302 |
1.21% |
| 2025-05-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4901 |
2.4901 |
2.4698 |
2.4698 |
0.0203 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4698 |
2.4698 |
2.4711 |
2.4711 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4711 |
2.4711 |
2.4706 |
2.4706 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4706 |
2.4706 |
2.4951 |
2.4951 |
-0.0245 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4951 |
2.4951 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0131 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4820 |
2.4820 |
2.4763 |
2.4763 |
0.0057 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4763 |
2.4763 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0275 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4488 |
2.4488 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0102 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4590 |
2.4590 |
2.4583 |
2.4583 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4583 |
2.4583 |
2.4594 |
2.4594 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4594 |
2.4594 |
2.4048 |
2.4048 |
0.0546 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4048 |
2.4048 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0195 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3853 |
2.3853 |
2.3754 |
2.3754 |
0.0099 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3754 |
2.3754 |
2.3977 |
2.3977 |
-0.0223 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3977 |
2.3977 |
2.3994 |
2.3994 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3994 |
2.3994 |
2.3973 |
2.3973 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3973 |
2.3973 |
2.3972 |
2.3972 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3972 |
2.3972 |
2.3718 |
2.3718 |
0.0254 |
1.07% |
| 2025-04-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3718 |
2.3718 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0198 |
0.84% |
| 2025-04-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2025-04-17 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3399 |
2.3399 |
0.0331 |
1.41% |
| 2025-04-16 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3399 |
2.3399 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0304 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3703 |
2.3703 |
2.3854 |
2.3854 |
-0.0151 |
-0.63% |
|
|
| 2025-04-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3854 |
2.3854 |
2.3556 |
2.3556 |
0.0298 |
1.27% |
| 2025-04-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3556 |
2.3556 |
2.3333 |
2.3333 |
0.0223 |
0.96% |
| 2025-04-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3333 |
2.3333 |
2.2918 |
2.2918 |
0.0415 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2918 |
2.2918 |
2.2563 |
2.2563 |
0.0355 |
1.57% |
| 2025-04-08 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2563 |
2.2563 |
2.1836 |
2.1836 |
0.0727 |
3.33% |
| 2025-04-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1836 |
2.1836 |
2.4339 |
2.4339 |
-0.2503 |
-10.28% |
| 2025-04-03 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4339 |
2.4339 |
2.4508 |
2.4508 |
-0.0169 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4508 |
2.4508 |
2.4184 |
2.4184 |
0.0324 |
1.34% |
| 2025-04-01 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4184 |
2.4184 |
2.4015 |
2.4015 |
0.0169 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4015 |
2.4015 |
2.4132 |
2.4132 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4132 |
2.4132 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0078 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4210 |
2.4210 |
2.4058 |
2.4058 |
0.0152 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4058 |
2.4058 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0128 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3930 |
2.3930 |
2.4101 |
2.4101 |
-0.0171 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4101 |
2.4101 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0211 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3890 |
2.3890 |
2.4507 |
2.4507 |
-0.0617 |
-2.52% |
| 2025-03-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4507 |
2.4507 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2025-03-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4589 |
2.4589 |
2.4664 |
2.4664 |
-0.0075 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4664 |
2.4664 |
2.4235 |
2.4235 |
0.0429 |
1.77% |
| 2025-03-17 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4235 |
2.4235 |
2.4142 |
2.4142 |
0.0093 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4142 |
2.4142 |
2.3798 |
2.3798 |
0.0344 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3798 |
2.3798 |
2.3817 |
2.3817 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3817 |
2.3817 |
2.3821 |
2.3821 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3821 |
2.3821 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0245 |
1.04% |
| 2025-03-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3576 |
2.3576 |
2.3775 |
2.3775 |
-0.0199 |
-0.84% |
| 2025-03-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3775 |
2.3775 |
2.3723 |
2.3723 |
0.0052 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3723 |
2.3723 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0508 |
2.19% |
| 2025-03-05 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3215 |
2.3215 |
2.2855 |
2.2855 |
0.0360 |
1.58% |
| 2025-03-04 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2855 |
2.2855 |
2.2749 |
2.2749 |
0.0106 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2749 |
2.2749 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0206 |
0.91% |
| 2025-02-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2543 |
2.2543 |
2.3271 |
2.3271 |
-0.0728 |
-3.13% |
| 2025-02-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3271 |
2.3271 |
2.2995 |
2.2995 |
0.0276 |
1.20% |
| 2025-02-26 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2995 |
2.2995 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0408 |
1.81% |
| 2025-02-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2587 |
2.2587 |
2.2864 |
2.2864 |
-0.0277 |
-1.21% |
| 2025-02-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2864 |
2.2864 |
2.2573 |
2.2573 |
0.0291 |
1.29% |
| 2025-02-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2573 |
2.2573 |
2.2289 |
2.2289 |
0.0284 |
1.27% |
| 2025-02-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2289 |
2.2289 |
2.2289 |
2.2289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2289 |
2.2289 |
2.1957 |
2.1957 |
0.0332 |
1.51% |
| 2025-02-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1957 |
2.1957 |
2.2073 |
2.2073 |
-0.0116 |
-0.53% |
| 2025-02-17 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2073 |
2.2073 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0128 |
-0.58% |
| 2025-02-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2201 |
2.2201 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0356 |
1.63% |
| 2025-02-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1845 |
2.1845 |
2.2072 |
2.2072 |
-0.0227 |
-1.03% |
| 2025-02-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2072 |
2.2072 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0186 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1886 |
2.1886 |
2.2276 |
2.2276 |
-0.0390 |
-1.75% |
| 2025-02-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2276 |
2.2276 |
2.2067 |
2.2067 |
0.0209 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2067 |
2.2067 |
2.1834 |
2.1834 |
0.0233 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1834 |
2.1834 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0276 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1558 |
2.1558 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0159 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1717 |
2.1717 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1701 |
2.1701 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0214 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1588 |
2.1588 |
2.0887 |
2.0887 |
0.0701 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0887 |
2.0887 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0889 |
2.0889 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.0272 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1161 |
2.1161 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1136 |
2.1136 |
2.1388 |
2.1388 |
-0.0252 |
-1.18% |
| 2025-01-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1388 |
2.1388 |
2.1321 |
2.1321 |
0.0067 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1321 |
2.1321 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0098 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1419 |
2.1419 |
2.1644 |
2.1644 |
-0.0225 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1644 |
2.1644 |
2.2107 |
2.2107 |
-0.0463 |
-2.09% |
