搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中庚價值領(lǐng)航混合基金凈值查詢(006551)

今天最新凈值 2.5203 0.0302 1.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.4819 -0.0158 -0.6325%
  • 累計(jì)凈值：2.5203
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2424億
  • 最近資產(chǎn)：46.89億
  • 基金公司：中庚基金
  • 基金經(jīng)理：丘棟榮
近一周中庚價值領(lǐng)航混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中庚價值領(lǐng)航混合(006551)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.4977 2.4977 2.5203 2.5203 -0.0226 -0.90%
2025-05-21 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.5203 2.5203 2.4901 2.4901 0.0302 1.21%
2025-05-20 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.4901 2.4901 2.4698 2.4698 0.0203 0.82%
2025-05-19 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.4698 2.4698 2.4711 2.4711 -0.0013 -0.05%
2025-05-16 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.4711 2.4711 2.4706 2.4706 0.0005 0.02%