中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金凈值查詢(006551)
今天最新凈值
2.4977
-0.0226 -0.9000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4716
-0.0261 -1.0453%
- 累計(jì)凈值：2.4977
- 成立日期：2018-12-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.2424億
- 最近資產(chǎn)：25.85億元
- 基金公司：中庚基金
- 基金經(jīng)理：丘棟榮
近一年中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金凈值查詢
近一年,中庚價(jià)值領(lǐng)航混合(006551)基金累計(jì)收益率5.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4774 |
2.4774 |
2.4977 |
2.4977 |
-0.0203 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4977 |
2.4977 |
2.5203 |
2.5203 |
-0.0226 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.5203 |
2.5203 |
2.4901 |
2.4901 |
0.0302 |
1.21% |
| 2025-05-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4901 |
2.4901 |
2.4698 |
2.4698 |
0.0203 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4698 |
2.4698 |
2.4711 |
2.4711 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4711 |
2.4711 |
2.4706 |
2.4706 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4706 |
2.4706 |
2.4951 |
2.4951 |
-0.0245 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4951 |
2.4951 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0131 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4820 |
2.4820 |
2.4763 |
2.4763 |
0.0057 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4763 |
2.4763 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0275 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4488 |
2.4488 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0102 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4590 |
2.4590 |
2.4583 |
2.4583 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4583 |
2.4583 |
2.4594 |
2.4594 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4594 |
2.4594 |
2.4048 |
2.4048 |
0.0546 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4048 |
2.4048 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0195 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3853 |
2.3853 |
2.3754 |
2.3754 |
0.0099 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3754 |
2.3754 |
2.3977 |
2.3977 |
-0.0223 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3977 |
2.3977 |
2.3994 |
2.3994 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3994 |
2.3994 |
2.3973 |
2.3973 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3973 |
2.3973 |
2.3972 |
2.3972 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3972 |
2.3972 |
2.3718 |
2.3718 |
0.0254 |
1.07% |
| 2025-04-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3718 |
2.3718 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0198 |
0.84% |
| 2025-04-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2025-04-17 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3399 |
2.3399 |
0.0331 |
1.41% |
| 2025-04-16 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3399 |
2.3399 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0304 |
-1.28% |
|
|
| 2025-04-15 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3703 |
2.3703 |
2.3854 |
2.3854 |
-0.0151 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3854 |
2.3854 |
2.3556 |
2.3556 |
0.0298 |
1.27% |
| 2025-04-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3556 |
2.3556 |
2.3333 |
2.3333 |
0.0223 |
0.96% |
| 2025-04-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3333 |
2.3333 |
2.2918 |
2.2918 |
0.0415 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2918 |
2.2918 |
2.2563 |
2.2563 |
0.0355 |
1.57% |
| 2025-04-08 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2563 |
2.2563 |
2.1836 |
2.1836 |
0.0727 |
3.33% |
| 2025-04-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1836 |
2.1836 |
2.4339 |
2.4339 |
-0.2503 |
-10.28% |
| 2025-04-03 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4339 |
2.4339 |
2.4508 |
2.4508 |
-0.0169 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4508 |
2.4508 |
2.4184 |
2.4184 |
0.0324 |
1.34% |
| 2025-04-01 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4184 |
2.4184 |
2.4015 |
2.4015 |
0.0169 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4015 |
2.4015 |
2.4132 |
2.4132 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4132 |
2.4132 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0078 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4210 |
2.4210 |
2.4058 |
2.4058 |
0.0152 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4058 |
2.4058 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0128 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3930 |
2.3930 |
2.4101 |
2.4101 |
-0.0171 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4101 |
2.4101 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0211 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3890 |
2.3890 |
2.4507 |
2.4507 |
-0.0617 |
-2.52% |
| 2025-03-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4507 |
2.4507 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2025-03-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4589 |
2.4589 |
2.4664 |
2.4664 |
-0.0075 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4664 |
2.4664 |
2.4235 |
2.4235 |
0.0429 |
1.77% |
| 2025-03-17 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4235 |
2.4235 |
2.4142 |
2.4142 |
0.0093 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4142 |
2.4142 |
2.3798 |
2.3798 |
0.0344 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3798 |
2.3798 |
2.3817 |
2.3817 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3817 |
2.3817 |
2.3821 |
2.3821 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3821 |
2.3821 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0245 |
1.04% |
| 2025-03-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3576 |
2.3576 |
2.3775 |
2.3775 |
-0.0199 |
-0.84% |
| 2025-03-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3775 |
2.3775 |
2.3723 |
2.3723 |
0.0052 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3723 |
2.3723 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0508 |
2.19% |
| 2025-03-05 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3215 |
2.3215 |
2.2855 |
2.2855 |
0.0360 |
1.58% |
| 2025-03-04 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2855 |
2.2855 |
2.2749 |
2.2749 |
0.0106 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2749 |
2.2749 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0206 |
0.91% |
| 2025-02-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2543 |
2.2543 |
2.3271 |
2.3271 |
-0.0728 |
-3.13% |
| 2025-02-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3271 |
2.3271 |
2.2995 |
2.2995 |
0.0276 |
1.20% |
| 2025-02-26 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2995 |
2.2995 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0408 |
1.81% |
| 2025-02-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2587 |
2.2587 |
2.2864 |
2.2864 |
-0.0277 |
-1.21% |
| 2025-02-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2864 |
2.2864 |
2.2573 |
2.2573 |
0.0291 |
1.29% |
| 2025-02-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2573 |
2.2573 |
2.2289 |
2.2289 |
0.0284 |
1.27% |
| 2025-02-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2289 |
2.2289 |
2.2289 |
2.2289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2289 |
2.2289 |
2.1957 |
2.1957 |
0.0332 |
1.51% |
| 2025-02-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1957 |
2.1957 |
2.2073 |
2.2073 |
-0.0116 |
-0.53% |
| 2025-02-17 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2073 |
2.2073 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0128 |
-0.58% |
| 2025-02-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2201 |
2.2201 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0356 |
1.63% |
| 2025-02-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1845 |
2.1845 |
2.2072 |
2.2072 |
-0.0227 |
-1.03% |
| 2025-02-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2072 |
2.2072 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0186 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1886 |
2.1886 |
2.2276 |
2.2276 |
-0.0390 |
-1.75% |
| 2025-02-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2276 |
2.2276 |
2.2067 |
2.2067 |
0.0209 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2067 |
2.2067 |
2.1834 |
2.1834 |
0.0233 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1834 |
2.1834 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0276 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1558 |
2.1558 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0159 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1717 |
2.1717 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1701 |
2.1701 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0214 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1588 |
2.1588 |
2.0887 |
2.0887 |
0.0701 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0887 |
2.0887 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0889 |
2.0889 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.0272 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1161 |
2.1161 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1136 |
2.1136 |
2.1388 |
2.1388 |
-0.0252 |
-1.18% |
| 2025-01-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1388 |
2.1388 |
2.1321 |
2.1321 |
0.0067 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1321 |
2.1321 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0098 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1419 |
2.1419 |
2.1644 |
2.1644 |
-0.0225 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1644 |
2.1644 |
2.2107 |
2.2107 |
-0.0463 |
-2.09% |
| 2024-12-31 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2107 |
2.2107 |
2.2291 |
2.2291 |
-0.0184 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2263 |
2.2263 |
2.2227 |
2.2227 |
0.0036 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2227 |
2.2227 |
2.2346 |
2.2346 |
-0.0119 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2346 |
2.2346 |
2.1999 |
2.1999 |
0.0347 |
1.58% |
| 2024-12-23 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1999 |
2.1999 |
2.2124 |
2.2124 |
-0.0125 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2124 |
2.2124 |
2.2181 |
2.2181 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2181 |
2.2181 |
2.2279 |
2.2279 |
-0.0098 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2279 |
2.2279 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0061 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2218 |
2.2218 |
2.2457 |
2.2457 |
-0.0239 |
-1.06% |
| 2024-12-16 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2457 |
2.2457 |
2.2957 |
2.2957 |
-0.0500 |
-2.18% |
| 2024-12-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2957 |
2.2957 |
2.3467 |
2.3467 |
-0.0510 |
-2.17% |
| 2024-12-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3467 |
2.3467 |
2.3193 |
2.3193 |
0.0274 |
1.18% |
| 2024-12-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3193 |
2.3193 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0133 |
0.58% |
| 2024-12-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2024-12-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0345 |
1.51% |
| 2024-12-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2825 |
2.2825 |
2.2646 |
2.2646 |
0.0179 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2646 |
2.2646 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2739 |
2.2739 |
2.2912 |
2.2912 |
-0.0173 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2912 |
2.2912 |
2.2876 |
2.2876 |
0.0036 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2876 |
2.2876 |
2.2721 |
2.2721 |
0.0155 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2721 |
2.2721 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0173 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2548 |
2.2548 |
2.2803 |
2.2803 |
-0.0255 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2803 |
2.2803 |
2.2379 |
2.2379 |
0.0424 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2379 |
2.2379 |
2.2434 |
2.2434 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2434 |
2.2434 |
2.2434 |
2.2434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2434 |
2.2434 |
2.3187 |
2.3187 |
-0.0753 |
-3.25% |
| 2024-11-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3187 |
2.3187 |
2.3209 |
2.3209 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3209 |
2.3209 |
2.3125 |
2.3125 |
0.0084 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3125 |
2.3125 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0185 |
0.81% |
| 2024-11-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.3145 |
2.3145 |
-0.0205 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3145 |
2.3145 |
2.3376 |
2.3376 |
-0.0231 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3376 |
2.3376 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0594 |
-2.48% |
| 2024-11-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3970 |
2.3970 |
2.4113 |
2.4113 |
-0.0143 |
-0.59% |
| 2024-11-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4113 |
2.4113 |
2.4574 |
2.4574 |
-0.0461 |
-1.88% |
| 2024-11-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4574 |
2.4574 |
2.4571 |
2.4571 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4571 |
2.4571 |
2.4724 |
2.4724 |
-0.0153 |
-0.62% |
| 2024-11-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4724 |
2.4724 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0694 |
2.89% |
| 2024-11-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4030 |
2.4030 |
2.4266 |
2.4266 |
-0.0236 |
-0.97% |
| 2024-11-05 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4266 |
2.4266 |
2.3749 |
2.3749 |
0.0517 |
2.18% |
| 2024-11-04 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3749 |
2.3749 |
2.3502 |
2.3502 |
0.0247 |
1.05% |
| 2024-11-01 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3502 |
2.3502 |
2.3439 |
2.3439 |
0.0063 |
0.27% |
| 2024-10-31 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3439 |
2.3439 |
2.3655 |
2.3655 |
-0.0216 |
-0.91% |
| 2024-10-30 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3655 |
2.3655 |
2.3752 |
2.3752 |
-0.0097 |
-0.41% |
| 2024-10-29 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3752 |
2.3752 |
2.4029 |
2.4029 |
-0.0277 |
-1.15% |
| 2024-10-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4029 |
2.4029 |
2.3765 |
2.3765 |
0.0264 |
1.11% |
| 2024-10-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3765 |
2.3765 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0125 |
0.53% |
| 2024-10-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3640 |
2.3640 |
2.3987 |
2.3987 |
-0.0347 |
-1.45% |
| 2024-10-23 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3987 |
2.3987 |
2.3803 |
2.3803 |
0.0184 |
0.77% |
| 2024-10-22 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3803 |
2.3803 |
2.3684 |
2.3684 |
0.0119 |
0.50% |
| 2024-10-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3684 |
2.3684 |
2.3636 |
2.3636 |
0.0048 |
0.20% |
| 2024-10-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3636 |
2.3636 |
2.2995 |
2.2995 |
0.0641 |
2.79% |
| 2024-10-17 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2995 |
2.2995 |
2.3399 |
2.3399 |
-0.0404 |
-1.73% |
| 2024-10-16 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3399 |
2.3399 |
2.3144 |
2.3144 |
0.0255 |
1.10% |
| 2024-10-15 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3144 |
2.3144 |
2.3829 |
2.3829 |
-0.0685 |
-2.87% |
| 2024-10-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3829 |
2.3829 |
2.3436 |
2.3436 |
0.0393 |
1.68% |
| 2024-10-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3436 |
2.3436 |
2.3908 |
2.3908 |
-0.0472 |
-1.97% |
| 2024-10-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3908 |
2.3908 |
2.3399 |
2.3399 |
0.0509 |
2.18% |
| 2024-10-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3399 |
2.3399 |
2.4938 |
2.4938 |
-0.1539 |
-6.17% |
| 2024-10-08 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4938 |
2.4938 |
2.4368 |
2.4368 |
0.0570 |
2.34% |
| 2024-09-30 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.4368 |
2.4368 |
2.2761 |
2.2761 |
0.1607 |
7.06% |
| 2024-09-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2761 |
2.2761 |
2.1629 |
2.1629 |
0.1132 |
5.23% |
| 2024-09-26 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1629 |
2.1629 |
2.0519 |
2.0519 |
0.1110 |
5.41% |
| 2024-09-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0519 |
2.0519 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0109 |
0.53% |
| 2024-09-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0410 |
2.0410 |
1.9568 |
1.9568 |
0.0842 |
4.30% |
| 2024-09-23 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9568 |
1.9568 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0136 |
-0.69% |
| 2024-09-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9704 |
1.9704 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-09-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9687 |
1.9687 |
1.9215 |
1.9215 |
0.0472 |
2.46% |
| 2024-09-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9215 |
1.9215 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2024-09-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-09-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9397 |
1.9397 |
1.9428 |
1.9428 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2024-09-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9428 |
1.9428 |
1.9595 |
1.9595 |
-0.0167 |
-0.85% |
| 2024-09-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9595 |
1.9595 |
1.9762 |
1.9762 |
-0.0167 |
-0.85% |
| 2024-09-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9762 |
1.9762 |
1.9859 |
1.9859 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2024-09-05 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9859 |
1.9859 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0057 |
0.29% |
| 2024-09-04 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9802 |
1.9802 |
1.9981 |
1.9981 |
-0.0179 |
-0.90% |
| 2024-09-03 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9981 |
1.9981 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0042 |
0.21% |
| 2024-09-02 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9939 |
1.9939 |
2.0108 |
2.0108 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 2024-08-30 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0108 |
2.0108 |
1.9778 |
1.9778 |
0.0330 |
1.67% |
| 2024-08-29 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9778 |
1.9778 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0297 |
1.52% |
| 2024-08-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9481 |
1.9481 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0289 |
-1.46% |
| 2024-08-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9793 |
1.9793 |
1.9638 |
1.9638 |
0.0155 |
0.79% |
| 2024-08-23 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9638 |
1.9638 |
1.9701 |
1.9701 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2024-08-22 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9701 |
1.9701 |
1.9846 |
1.9846 |
-0.0145 |
-0.73% |
| 2024-08-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9846 |
1.9846 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0116 |
-0.58% |
| 2024-08-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
1.9962 |
1.9962 |
2.0274 |
2.0274 |
-0.0312 |
-1.54% |
| 2024-08-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0274 |
2.0274 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0047 |
0.23% |
| 2024-08-16 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0227 |
2.0227 |
2.0263 |
2.0263 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0263 |
2.0263 |
2.0181 |
2.0181 |
0.0082 |
0.41% |
| 2024-08-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0181 |
2.0181 |
2.0421 |
2.0421 |
-0.0240 |
-1.18% |
| 2024-08-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0421 |
2.0421 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0417 |
2.0417 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2024-08-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0052 |
0.25% |
| 2024-08-08 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0458 |
2.0458 |
2.0434 |
2.0434 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-08-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0434 |
2.0434 |
2.0375 |
2.0375 |
0.0059 |
0.29% |
| 2024-08-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0375 |
2.0375 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0201 |
1.00% |
| 2024-08-05 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0174 |
2.0174 |
2.0585 |
2.0585 |
-0.0411 |
-2.00% |
| 2024-08-02 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0585 |
2.0585 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0285 |
-1.37% |
| 2024-07-31 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1039 |
2.1039 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0679 |
3.33% |
| 2024-07-30 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0291 |
-1.41% |
| 2024-07-29 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0651 |
2.0651 |
2.0674 |
2.0674 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2024-07-26 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0674 |
2.0674 |
2.0501 |
2.0501 |
0.0173 |
0.84% |
| 2024-07-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0501 |
2.0501 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0212 |
-1.02% |
| 2024-07-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.0713 |
2.0713 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0304 |
-1.45% |
| 2024-07-23 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1017 |
2.1017 |
2.1505 |
2.1505 |
-0.0488 |
-2.27% |
| 2024-07-22 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1505 |
2.1505 |
2.1561 |
2.1561 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2024-07-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1561 |
2.1561 |
2.1984 |
2.1984 |
-0.0423 |
-1.92% |
| 2024-07-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1984 |
2.1984 |
2.1853 |
2.1853 |
0.0131 |
0.60% |
| 2024-07-17 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1853 |
2.1853 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0121 |
0.56% |
| 2024-07-15 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1729 |
2.1729 |
2.1919 |
2.1919 |
-0.0190 |
-0.87% |
| 2024-07-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1919 |
2.1919 |
2.1956 |
2.1956 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2024-07-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1956 |
2.1956 |
2.1657 |
2.1657 |
0.0299 |
1.38% |
| 2024-07-10 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1657 |
2.1657 |
2.1914 |
2.1914 |
-0.0257 |
-1.17% |
| 2024-07-09 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1914 |
2.1914 |
2.1628 |
2.1628 |
0.0286 |
1.32% |
| 2024-07-08 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1628 |
2.1628 |
2.1917 |
2.1917 |
-0.0289 |
-1.32% |
| 2024-07-05 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1917 |
2.1917 |
2.1863 |
2.1863 |
0.0054 |
0.25% |
| 2024-07-04 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1863 |
2.1863 |
2.2014 |
2.2014 |
-0.0151 |
-0.69% |
| 2024-07-03 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2014 |
2.2014 |
2.1903 |
2.1903 |
0.0111 |
0.51% |
| 2024-07-02 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1903 |
2.1903 |
2.2236 |
2.2236 |
-0.0333 |
-1.50% |
| 2024-07-01 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2236 |
2.2236 |
2.2074 |
2.2074 |
0.0162 |
0.73% |
| 2024-06-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2074 |
2.2074 |
2.1964 |
2.1964 |
0.0110 |
0.50% |
| 2024-06-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.1964 |
2.1964 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0498 |
-2.22% |
| 2024-06-26 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2462 |
2.2462 |
2.2276 |
2.2276 |
0.0186 |
0.83% |
| 2024-06-25 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2276 |
2.2276 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-06-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2306 |
2.2306 |
2.2646 |
2.2646 |
-0.0340 |
-1.50% |
| 2024-06-21 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2646 |
2.2646 |
2.2812 |
2.2812 |
-0.0166 |
-0.73% |
| 2024-06-20 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2812 |
2.2812 |
2.3115 |
2.3115 |
-0.0303 |
-1.31% |
| 2024-06-19 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3115 |
2.3115 |
2.3007 |
2.3007 |
0.0108 |
0.47% |
| 2024-06-18 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3007 |
2.3007 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2024-06-17 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3039 |
2.3039 |
2.3093 |
2.3093 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2024-06-14 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3093 |
2.3093 |
2.2966 |
2.2966 |
0.0127 |
0.55% |
| 2024-06-13 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2966 |
2.2966 |
2.3109 |
2.3109 |
-0.0143 |
-0.62% |
| 2024-06-12 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3109 |
2.3109 |
2.3051 |
2.3051 |
0.0058 |
0.25% |
| 2024-06-11 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3051 |
2.3051 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0228 |
-0.98% |
| 2024-06-07 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3279 |
2.3279 |
2.3171 |
2.3171 |
0.0108 |
0.47% |
| 2024-06-06 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3171 |
2.3171 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2024-06-05 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3661 |
2.3661 |
-0.0371 |
-1.57% |
| 2024-06-04 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3661 |
2.3661 |
2.3425 |
2.3425 |
0.0236 |
1.01% |
| 2024-06-03 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3425 |
2.3425 |
2.3314 |
2.3314 |
0.0111 |
0.48% |
| 2024-05-31 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3314 |
2.3314 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-05-30 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3330 |
2.3330 |
2.3444 |
2.3444 |
-0.0114 |
-0.49% |
| 2024-05-29 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3444 |
2.3444 |
2.3312 |
2.3312 |
0.0132 |
0.57% |
| 2024-05-28 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3312 |
2.3312 |
2.3332 |
2.3332 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-05-27 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.3332 |
2.3332 |
2.2996 |
2.2996 |
0.0336 |
1.46% |
| 2024-05-24 |
006551 |
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 |
2.2996 |
2.2996 |
2.3204 |
2.3204 |
-0.0208 |
-0.90% |
